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工银兴瑞一年持有期混合C基金盘中实时估值(012889)

今天最新净值 0.5958 -0.0039 -0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5958
  • 成立日期:2021-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.7349亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谭冬寒
工银兴瑞一年持有期混合C基金012889重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 240.6800 8.83% -2.13% -0.1881%
000999 华润三九 185.3200 7.18% -1.56% -0.1120%
600276 恒瑞医药 98.1000 6.06% -0.04% -0.0024%
002223 鱼跃医疗 238.2200 5.70% 0.47% 0.0268%
300015 爱尔眼科 401.8500 5.42% -0.86% -0.0466%
002821 凯莱英 51.2800 4.88% -3.72% -0.1815%
603456 九洲药业 218.0700 4.82% -2.27% -0.1094%
600085 同仁堂 0.0000 3.93% -1.73% -0.0680%
002737 葵花药业 0.0000 3.45% -0.47% -0.0162%
300122 智飞生物 0.0000 3.32% -0.68% -0.0226%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.59% -0.72% 94.73%
工银兴瑞一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.51% 0.40%
2024-03-27 -0.23% -0.83%
2024-03-26 -0.05% -0.27%
2024-03-25 -0.94% -0.74%
2024-03-22 -1.68% -1.49%
2024-03-21 -0.76% -0.65%
2024-03-20 0.12% -0.10%
2024-03-19 -1.75% -1.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银兴瑞一年持有期混合C基金012889实时估值图
工银兴瑞一年持有期混合C基金012889实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9737 2.1697%
工银新蓝筹 2.4187 1.8816%
工银新生代消费混合 1.5462 1.6729%
工银沪港深股票 0.7465 1.5815%
工银消费 2.4606 1.5504%
工银新材料 1.2589 1.1126%
工银创新动力 1.0339 0.9634%
工银沪港深精选混合A 0.5906 0.8919%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0767 6.0951%
华富永鑫C 1.0475 6.0951%
前海金银 1.5325 5.7598%
前海金银C 1.5007 5.7598%
东方周期优选灵活配置混合 0.7069 5.5834%
银华同力精选混合 0.8753 5.3393%
金鹰周期优选混合 0.8085 5.0319%
银华内需 2.6845 4.9451%