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工银兴瑞一年持有期混合C基金盘中实时估值(012889)

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今天最新净值 0.7566 -0.0119 -1.55% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7566
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.4808亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

工银兴瑞一年持有期混合C基金012889重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	9.50%	0.00%	0.0000%
06990	科伦博泰生	0.0000	8.62%	-0.39%	-0.0336%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.07%	-0.50%	-0.0404%
06160	百济神州	0.0000	6.26%	1.10%	0.0689%
01801	信达生物	0.0000	5.24%	0.99%	0.0519%
01530	三生制药	0.0000	4.72%	-1.55%	-0.0732%
02268	药明合联	0.0000	3.99%	0.89%	0.0355%
01093	石药集团	0.0000	3.87%	6.52%	0.2523%
002653	海思科	0.0000	3.13%	-1.72%	-0.0538%
688266	泽璟制药-U	0.0000	3.13%	-1.40%	-0.0438%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.53%		0.1638%		88.60%

工银兴瑞一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.02%	0.96%
2025-12-16	-1.55%	-1.21%
2025-12-15	-3.54%	-3.32%
2025-12-12	0.65%	0.26%
2025-12-11	0.11%	-0.13%
2025-12-10	0.03%	-0.48%
2025-12-09	-0.57%	-0.61%
2025-12-08	-0.70%	-0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银兴瑞一年持有期混合C基金012889实时估值图

工银兴瑞一年持有期混合C基金012889实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0304	1.7436%
工银核心机遇混合C	0.9989	1.7436%
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银金融地产混合A	2.9534	1.0385%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6368	0.9582%
工银新蓝筹股票A	2.8791	0.6678%
工银领航三年持有混合	1.3488	0.6421%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%