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工银科创板50ETF联接C - 基金主页(代码:011615)

今天最新净值 0.6535 0.0029 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6058 0.0000 -0.0033%
  • 累计净值:0.6535
  • 成立日期:2021-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.6875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.20% 1.18% 6.59% -5.63% -19.15% -27.08% -34.95% -34.94%
同类排名 2104/2643 1831/2727 1323/2719 2018/2603 1716/2188 1510/1809 1065/1166 -
工银科创板50ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688347 华虹公司 5.5700 0.11% -2.39%
603004 鼎龙科技 0.1900 0.00% -3.14%
603296 华勤技术 0.0600 0.00% -4.16%
688082 盛美上海 0.0200 0.00% -5.15%
688548 广钢气体 0.4000 0.00% -1.47%
688549 中巨芯 0.4300 0.00% -1.35%
688563 航材股份 0.1500 0.00% -0.69%
688582 芯动联科 0.0600 0.00% -2.42%
688652 京仪装备 0.0400 0.00% -4.25%
688702 盛科通信 0.0500 0.00% -3.68%
工银科创板50ETF联接C(011615)基金档案
基金代码 011615 基金简称 工银科创ETF联接C 基金全称
发行日期 2021-02-24~2021-03-02 成立日期 2021-03-05 基金类型
基金经理 赵栩 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 22.6875亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%