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工银科创ETF联接C - 基金主页(代码:011615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1901 -0.0189 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0525 0.0003 0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.7794亿
最近资产：33.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.52%	-2.39%	-8.98%	-9.69%	16.46%	125.75%	69.26%	6.61%
同类排名	433/4773	2049/5462	4511/5421	3310/5209	604/4366	360/2954	315/2253	-

工银科创ETF联接C(011615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2073	1.45%
2026-09-14	1.1901	-1.59%
2026-09-11	1.2090	-0.97%
2026-09-10	1.2208	-0.65%
2026-09-09	1.2288	-0.65%
2026-09-08	1.2369	-1.46%

工银科创ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.33%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.31%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.27%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.20%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	0.19%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.18%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.17%	8.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

工银科创ETF联接C(011615)基金档案

基金代码	011615	基金简称	工银科创ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	33.80亿	最近份额	42.7794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%