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工银科创板50ETF联接C基金净值查询(011615)

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今天最新净值 0.6107 0.0144 2.4100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5969 0.0006 0.0941%
  • 累计净值：0.6107
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.6875亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵栩
近一年工银科创板50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银科创板50ETF联接C(011615)基金累计收益率-19.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6107 0.6107 0.5963 0.5963 0.0144 2.41%
2024-04-25 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5963 0.5963 0.6004 0.6004 -0.0041 -0.68%
2024-04-24 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6004 0.6004 0.5921 0.5921 0.0083 1.40%
2024-04-23 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5921 0.5921 0.5951 0.5951 -0.0030 -0.50%
2024-04-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5951 0.5951 0.5942 0.5942 0.0009 0.15%
2024-04-19 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5942 0.5942 0.6058 0.6058 -0.0116 -1.91%
2024-04-18 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6058 0.6058 0.6097 0.6097 -0.0039 -0.64%
2024-04-17 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6097 0.6097 0.5961 0.5961 0.0136 2.28%
2024-04-16 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5961 0.5961 0.6097 0.6097 -0.0136 -2.23%
2024-04-15 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6097 0.6097 0.6002 0.6002 0.0095 1.58%
2024-04-12 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6002 0.6002 0.6004 0.6004 -0.0002 -0.03%
2024-04-11 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6004 0.6004 0.5981 0.5981 0.0023 0.38%
2024-04-10 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5981 0.5981 0.6087 0.6087 -0.0106 -1.74%
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2024-03-18 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6662 0.6662 0.6535 0.6535 0.0127 1.94%
2024-03-15 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6535 0.6535 0.6506 0.6506 0.0029 0.45%
2024-03-14 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6506 0.6506 0.6583 0.6583 -0.0077 -1.17%
2024-03-13 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6583 0.6583 0.6605 0.6605 -0.0022 -0.33%
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2024-03-11 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6610 0.6610 0.6495 0.6495 0.0115 1.77%
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2024-03-07 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6430 0.6430 0.6565 0.6565 -0.0135 -2.06%
2024-03-06 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6565 0.6565 0.6609 0.6609 -0.0044 -0.67%
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2024-03-04 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6616 0.6616 0.6592 0.6592 0.0024 0.36%
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2024-02-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6187 0.6187 0.6131 0.6131 0.0056 0.91%
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2024-02-19 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6195 0.6195 0.6104 0.6104 0.0091 1.49%
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2024-02-02 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5505 0.5505 0.5633 0.5633 -0.0128 -2.27%
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2023-12-29 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6863 0.6863 0.6850 0.6850 0.0013 0.19%
2023-12-28 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6850 0.6850 0.6698 0.6698 0.0152 2.27%
2023-12-27 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6698 0.6698 0.6661 0.6661 0.0037 0.56%
2023-12-26 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6661 0.6661 0.6752 0.6752 -0.0091 -1.35%
2023-12-25 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6752 0.6752 0.6798 0.6798 -0.0046 -0.68%
2023-12-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6798 0.6798 0.6831 0.6831 -0.0033 -0.48%
2023-12-21 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6831 0.6831 0.6740 0.6740 0.0091 1.35%
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2023-12-14 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6894 0.6894 0.6932 0.6932 -0.0038 -0.55%
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2023-12-12 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6998 0.6998 0.7061 0.7061 -0.0063 -0.89%
2023-12-11 011615 工银科创板50ETF联接C 0.7061 0.7061 0.6988 0.6988 0.0073 1.04%
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2023-12-07 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6829 0.6829 0.6853 0.6853 -0.0024 -0.35%
2023-12-06 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6853 0.6853 0.6830 0.6830 0.0023 0.34%
2023-12-05 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6830 0.6830 0.6951 0.6951 -0.0121 -1.74%
2023-12-04 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6951 0.6951 0.6994 0.6994 -0.0043 -0.61%
2023-12-01 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6994 0.6994 0.6980 0.6980 0.0014 0.20%
2023-11-30 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6980 0.6980 0.6953 0.6953 0.0027 0.39%
2023-11-29 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6953 0.6953 0.7020 0.7020 -0.0067 -0.95%
2023-11-28 011615 工银科创板50ETF联接C 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43%
2023-11-27 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6990 0.6990 0.6964 0.6964 0.0026 0.37%
2023-11-24 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6964 0.6964 0.7063 0.7063 -0.0099 -1.40%
2023-11-23 011615 工银科创板50ETF联接C 0.7063 0.7063 0.7010 0.7010 0.0053 0.76%
2023-11-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.7010 0.7010 0.7117 0.7117 -0.0107 -1.50%
2023-11-20 011615 工银科创板50ETF联接C 0.7175 0.7175 0.7165 0.7165 0.0010 0.14%
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2023-06-05 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8357 0.8357 0.8369 0.8369 -0.0012 -0.14%
2023-06-02 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8369 0.8369 0.8371 0.8371 -0.0002 -0.02%
2023-06-01 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8371 0.8371 0.8374 0.8374 -0.0003 -0.04%
2023-05-31 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8374 0.8374 0.8298 0.8298 0.0076 0.92%
2023-05-30 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8298 0.8298 0.8181 0.8181 0.0117 1.43%
2023-05-29 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8181 0.8181 0.8256 0.8256 -0.0075 -0.91%
2023-05-26 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8256 0.8256 0.8129 0.8129 0.0127 1.56%
2023-05-25 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8129 0.8129 0.8058 0.8058 0.0071 0.88%
2023-05-24 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8058 0.8058 0.8090 0.8090 -0.0032 -0.40%
2023-05-23 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8090 0.8090 0.8210 0.8210 -0.0120 -1.46%
2023-05-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8210 0.8210 0.8269 0.8269 -0.0059 -0.71%
2023-05-19 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8269 0.8269 0.8226 0.8226 0.0043 0.52%
2023-05-18 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8226 0.8226 0.8185 0.8185 0.0041 0.50%
2023-05-17 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8185 0.8185 0.8157 0.8157 0.0028 0.34%
2023-05-16 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8157 0.8157 0.8156 0.8156 0.0001 0.01%
2023-05-15 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8156 0.8156 0.8071 0.8071 0.0085 1.05%
2023-05-12 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8071 0.8071 0.8159 0.8159 -0.0088 -1.08%
2023-05-11 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8159 0.8159 0.8158 0.8158 0.0001 0.01%
2023-05-10 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8158 0.8158 0.8221 0.8221 -0.0063 -0.77%
2023-05-09 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8221 0.8221 0.8391 0.8391 -0.0170 -2.03%
2023-05-08 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8391 0.8391 0.8331 0.8331 0.0060 0.72%
2023-05-05 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8331 0.8331 0.8442 0.8442 -0.0111 -1.31%
2023-05-04 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8442 0.8442 0.8618 0.8618 -0.0176 -2.04%
2023-04-28 011615 工银科创板50ETF联接C 0.8618 0.8618 0.8468 0.8468 0.0150 1.77%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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