工银科创板50ETF联接C基金净值查询(011615)
今天最新净值
0.6535
0.0029 0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5969
0.0006 0.0941%
- 累计净值：0.6535
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.6875亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银科创板50ETF联接C(011615)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6107 |
0.6107 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0144 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5963 |
0.5963 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0083 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0116 |
-1.91% |
| 2024-04-18 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6097 |
0.6097 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0136 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0136 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0095 |
1.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5981 |
0.5981 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0106 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0068 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0123 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0092 |
-1.48% |
| 2024-04-02 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0051 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0098 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0146 |
-2.33% |
