工银科创板50ETF联接C基金净值查询(011615)
今天最新净值
0.6107
0.0144 2.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5969
0.0006 0.0941%
- 累计净值：0.6107
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.6875亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一周,工银科创板50ETF联接C(011615)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6107 |
0.6107 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0144 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5963 |
0.5963 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0083 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
011615 |
工银科创板50ETF联接C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0009 |
0.15% |
