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工银科创板50ETF联接C基金净值查询(011615)

今天最新净值 0.6535 0.0029 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6112 0.0000 0.0017%
  • 累计净值:0.6535
  • 成立日期:2021-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.6875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
近一季工银科创板50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银科创板50ETF联接C(011615)基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6191 0.6191 0.6112 0.6112 0.0079 1.29%
2024-03-27 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6112 0.6112 0.6258 0.6258 -0.0146 -2.33%
2024-03-26 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6258 0.6258 0.6330 0.6330 -0.0072 -1.14%
2024-03-25 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6330 0.6330 0.6425 0.6425 -0.0095 -1.48%
2024-03-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6425 0.6425 0.6516 0.6516 -0.0091 -1.40%
2024-03-21 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6516 0.6516 0.6576 0.6576 -0.0060 -0.91%
2024-03-20 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6576 0.6576 0.6559 0.6559 0.0017 0.26%
2024-03-19 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6559 0.6559 0.6662 0.6662 -0.0103 -1.55%
2024-03-18 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6662 0.6662 0.6535 0.6535 0.0127 1.94%
2024-03-15 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6535 0.6535 0.6506 0.6506 0.0029 0.45%
2024-03-14 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6506 0.6506 0.6583 0.6583 -0.0077 -1.17%
2024-03-13 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6583 0.6583 0.6605 0.6605 -0.0022 -0.33%
2024-03-12 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6605 0.6605 0.6610 0.6610 -0.0005 -0.08%
2024-03-11 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6610 0.6610 0.6495 0.6495 0.0115 1.77%
2024-03-08 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6495 0.6495 0.6430 0.6430 0.0065 1.01%
2024-03-07 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6430 0.6430 0.6565 0.6565 -0.0135 -2.06%
2024-03-06 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6565 0.6565 0.6609 0.6609 -0.0044 -0.67%
2024-03-05 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6609 0.6609 0.6616 0.6616 -0.0007 -0.11%
2024-03-04 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6616 0.6616 0.6592 0.6592 0.0024 0.36%
2024-03-01 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6592 0.6592 0.6533 0.6533 0.0059 0.90%
2024-02-29 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6533 0.6533 0.6257 0.6257 0.0276 4.41%
2024-02-28 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6257 0.6257 0.6451 0.6451 -0.0194 -3.01%
2024-02-27 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6451 0.6451 0.6234 0.6234 0.0217 3.48%
2024-02-26 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6234 0.6234 0.6203 0.6203 0.0031 0.50%
2024-02-23 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6203 0.6203 0.6187 0.6187 0.0016 0.26%
2024-02-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6187 0.6187 0.6131 0.6131 0.0056 0.91%
2024-02-21 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6131 0.6131 0.6128 0.6128 0.0003 0.05%
2024-02-20 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6128 0.6128 0.6195 0.6195 -0.0067 -1.08%
2024-02-19 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6195 0.6195 0.6104 0.6104 0.0091 1.49%
2024-02-08 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6104 0.6104 0.6042 0.6042 0.0062 1.03%
2024-02-07 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6042 0.6042 0.5869 0.5869 0.0173 2.95%
2024-02-06 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5869 0.5869 0.5531 0.5531 0.0338 6.11%
2024-02-05 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5531 0.5531 0.5505 0.5505 0.0026 0.47%
2024-02-02 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5505 0.5505 0.5633 0.5633 -0.0128 -2.27%
2024-02-01 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5633 0.5633 0.5593 0.5593 0.0040 0.72%
2024-01-31 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5593 0.5593 0.5692 0.5692 -0.0099 -1.74%
2024-01-30 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5692 0.5692 0.5901 0.5901 -0.0209 -3.54%
2024-01-29 011615 工银科创板50ETF联接C 0.5901 0.5901 0.6059 0.6059 -0.0158 -2.61%
2024-01-26 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6059 0.6059 0.6210 0.6210 -0.0151 -2.43%
2024-01-25 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6210 0.6210 0.6091 0.6091 0.0119 1.95%
2024-01-24 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6091 0.6091 0.6087 0.6087 0.0004 0.07%
2024-01-23 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6087 0.6087 0.6029 0.6029 0.0058 0.96%
2024-01-22 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6029 0.6029 0.6207 0.6207 -0.0178 -2.87%
2024-01-19 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6207 0.6207 0.6229 0.6229 -0.0022 -0.35%
2024-01-18 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6229 0.6229 0.6142 0.6142 0.0087 1.42%
2024-01-17 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6142 0.6142 0.6297 0.6297 -0.0155 -2.46%
2024-01-16 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6297 0.6297 0.6268 0.6268 0.0029 0.46%
2024-01-15 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6268 0.6268 0.6305 0.6305 -0.0037 -0.59%
2024-01-12 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6305 0.6305 0.6392 0.6392 -0.0087 -1.36%
2024-01-11 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6392 0.6392 0.6296 0.6296 0.0096 1.52%
2024-01-10 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6296 0.6296 0.6339 0.6339 -0.0043 -0.68%
2024-01-09 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6339 0.6339 0.6351 0.6351 -0.0012 -0.19%
2024-01-08 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6351 0.6351 0.6528 0.6528 -0.0177 -2.71%
2024-01-05 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6528 0.6528 0.6649 0.6649 -0.0121 -1.82%
2024-01-04 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6649 0.6649 0.6695 0.6695 -0.0046 -0.69%
2024-01-03 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6695 0.6695 0.6771 0.6771 -0.0076 -1.12%
2024-01-02 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6771 0.6771 0.6863 0.6863 -0.0092 -1.34%
2023-12-29 011615 工银科创板50ETF联接C 0.6863 0.6863 0.6850 0.6850 0.0013 0.19%