工银科创ETF联接C基金净值查询(011615)

今天最新净值 1.1901 -0.0189 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0525 0.0003 0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.7794亿
最近资产：33.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银科创ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银科创ETF联接C(011615)基金累计收益率-9.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011615	工银科创ETF联接C	1.2073	1.2073	1.1901	1.1901	0.0172	1.45%
2026-09-14	011615	工银科创ETF联接C	1.1901	1.1901	1.2090	1.2090	-0.0189	-1.59%
2026-09-11	011615	工银科创ETF联接C	1.2090	1.2090	1.2208	1.2208	-0.0118	-0.97%
2026-09-10	011615	工银科创ETF联接C	1.2208	1.2208	1.2288	1.2288	-0.0080	-0.65%
2026-09-09	011615	工银科创ETF联接C	1.2288	1.2288	1.2369	1.2369	-0.0081	-0.65%
2026-09-08	011615	工银科创ETF联接C	1.2369	1.2369	1.2549	1.2549	-0.0180	-1.46%
2026-09-07	011615	工银科创ETF联接C	1.2549	1.2549	1.2273	1.2273	0.0276	2.25%
2026-09-04	011615	工银科创ETF联接C	1.2273	1.2273	1.2520	1.2520	-0.0247	-1.97%
2026-09-03	011615	工银科创ETF联接C	1.2520	1.2520	1.2565	1.2565	-0.0045	-0.36%
2026-09-02	011615	工银科创ETF联接C	1.2565	1.2565	1.2783	1.2783	-0.0218	-1.71%

2026-09-01	011615	工银科创ETF联接C	1.2783	1.2783	1.3052	1.3052	-0.0269	-2.06%
2026-08-31	011615	工银科创ETF联接C	1.3052	1.3052	1.2889	1.2889	0.0163	1.26%
2026-08-28	011615	工银科创ETF联接C	1.2889	1.2889	1.3118	1.3118	-0.0229	-1.78%
2026-08-27	011615	工银科创ETF联接C	1.3118	1.3118	1.2669	1.2669	0.0449	3.54%
2026-08-26	011615	工银科创ETF联接C	1.2669	1.2669	1.2471	1.2471	0.0198	1.59%
2026-08-25	011615	工银科创ETF联接C	1.2471	1.2471	1.2453	1.2453	0.0018	0.14%
2026-08-24	011615	工银科创ETF联接C	1.2453	1.2453	1.2823	1.2823	-0.0370	-2.89%
2026-08-21	011615	工银科创ETF联接C	1.2823	1.2823	1.2822	1.2822	0.0001	0.01%
2026-08-20	011615	工银科创ETF联接C	1.2822	1.2822	1.2923	1.2923	-0.0101	-0.78%
2026-08-19	011615	工银科创ETF联接C	1.2923	1.2923	1.3800	1.3800	-0.0877	-6.36%
2026-08-18	011615	工银科创ETF联接C	1.3800	1.3800	1.3786	1.3786	0.0014	0.10%
2026-08-17	011615	工银科创ETF联接C	1.3786	1.3786	1.3264	1.3264	0.0522	3.94%
2026-08-14	011615	工银科创ETF联接C	1.3264	1.3264	1.3261	1.3261	0.0003	0.02%
2026-08-13	011615	工银科创ETF联接C	1.3261	1.3261	1.3400	1.3400	-0.0139	-1.04%
2026-08-12	011615	工银科创ETF联接C	1.3400	1.3400	1.3195	1.3195	0.0205	1.55%

2026-08-11	011615	工银科创ETF联接C	1.3195	1.3195	1.3398	1.3398	-0.0203	-1.54%
2026-08-10	011615	工银科创ETF联接C	1.3398	1.3398	1.3444	1.3444	-0.0046	-0.34%
2026-08-07	011615	工银科创ETF联接C	1.3444	1.3444	1.3131	1.3131	0.0313	2.38%
2026-08-06	011615	工银科创ETF联接C	1.3131	1.3131	1.3078	1.3078	0.0053	0.41%
2026-08-05	011615	工银科创ETF联接C	1.3078	1.3078	1.2519	1.2519	0.0559	4.47%
2026-08-04	011615	工银科创ETF联接C	1.2519	1.2519	1.2058	1.2058	0.0461	3.82%
2026-08-03	011615	工银科创ETF联接C	1.2058	1.2058	1.2658	1.2658	-0.0600	-4.98%
2026-07-31	011615	工银科创ETF联接C	1.2658	1.2658	1.2311	1.2311	0.0347	2.82%
2026-07-30	011615	工银科创ETF联接C	1.2311	1.2311	1.2956	1.2956	-0.0645	-4.98%
2026-07-29	011615	工银科创ETF联接C	1.2956	1.2956	1.3051	1.3051	-0.0095	-0.73%
2026-07-28	011615	工银科创ETF联接C	1.3051	1.3051	1.3877	1.3877	-0.0826	-5.95%
2026-07-27	011615	工银科创ETF联接C	1.3877	1.3877	1.3664	1.3664	0.0213	1.56%
2026-07-24	011615	工银科创ETF联接C	1.3664	1.3664	1.3684	1.3684	-0.0020	-0.15%
2026-07-23	011615	工银科创ETF联接C	1.3684	1.3684	1.4186	1.4186	-0.0502	-3.67%
2026-07-22	011615	工银科创ETF联接C	1.4186	1.4186	1.4497	1.4497	-0.0311	-2.15%
2026-07-21	011615	工银科创ETF联接C	1.4497	1.4497	1.3177	1.3177	0.1320	10.02%
2026-07-20	011615	工银科创ETF联接C	1.3177	1.3177	1.3153	1.3153	0.0024	0.18%
2026-07-17	011615	工银科创ETF联接C	1.3153	1.3153	1.4084	1.4084	-0.0931	-6.61%
2026-07-16	011615	工银科创ETF联接C	1.4084	1.4084	1.4636	1.4636	-0.0552	-3.92%
2026-07-15	011615	工银科创ETF联接C	1.4636	1.4636	1.5246	1.5246	-0.0610	-4.17%
2026-07-14	011615	工银科创ETF联接C	1.5246	1.5246	1.5143	1.5143	0.0103	0.68%
2026-07-13	011615	工银科创ETF联接C	1.5143	1.5143	1.5654	1.5654	-0.0511	-3.26%
2026-07-10	011615	工银科创ETF联接C	1.5654	1.5654	1.6521	1.6521	-0.0867	-5.54%
2026-07-09	011615	工银科创ETF联接C	1.6521	1.6521	1.5300	1.5300	0.1221	7.98%
2026-07-08	011615	工银科创ETF联接C	1.5300	1.5300	1.5193	1.5193	0.0107	0.70%
2026-07-07	011615	工银科创ETF联接C	1.5193	1.5193	1.5153	1.5153	0.0040	0.26%
2026-07-06	011615	工银科创ETF联接C	1.5153	1.5153	1.5007	1.5007	0.0146	0.97%
2026-07-03	011615	工银科创ETF联接C	1.5007	1.5007	1.5090	1.5090	-0.0083	-0.55%
2026-07-02	011615	工银科创ETF联接C	1.5090	1.5090	1.6261	1.6261	-0.1171	-7.76%
2026-07-01	011615	工银科创ETF联接C	1.6261	1.6261	1.6653	1.6653	-0.0392	-2.41%
2026-06-30	011615	工银科创ETF联接C	1.6653	1.6653	1.6070	1.6070	0.0583	3.63%
2026-06-29	011615	工银科创ETF联接C	1.6070	1.6070	1.5399	1.5399	0.0671	4.36%
2026-06-26	011615	工银科创ETF联接C	1.5399	1.5399	1.5642	1.5642	-0.0243	-1.55%
2026-06-25	011615	工银科创ETF联接C	1.5642	1.5642	1.5095	1.5095	0.0547	3.62%
2026-06-24	011615	工银科创ETF联接C	1.5095	1.5095	1.4569	1.4569	0.0526	3.61%
2026-06-23	011615	工银科创ETF联接C	1.4569	1.4569	1.4807	1.4807	-0.0238	-1.61%
2026-06-22	011615	工银科创ETF联接C	1.4807	1.4807	1.4540	1.4540	0.0267	1.84%
2026-06-18	011615	工银科创ETF联接C	1.4540	1.4540	1.4031	1.4031	0.0509	3.63%
2026-06-17	011615	工银科创ETF联接C	1.4031	1.4031	1.3438	1.3438	0.0593	4.41%
2026-06-16	011615	工银科创ETF联接C	1.3438	1.3438	1.3368	1.3368	0.0070	0.52%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%