| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银创业定开 | 1.1918 | 2.42% |
| 工银创业板两年定开混合C | 1.1466 | 2.42% |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.3232 | 2.22% |
| 工银战略新兴产业混合C | 3.2265 | 2.22% |
| 科创创AI | 1.1916 | 2.06% |
| 创50ETF工银 | 1.7366 | 1.84% |
| 工银创业板50ETF联接C | 1.6485 | 1.78% |
| 工银创业板50ETF联接A | 1.6522 | 1.77% |
| 工银科技创新混合 | 2.5177 | 1.50% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 1.8990 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板200指数A | 1.0000 | 100.00% |
| 永赢上证科创板200指数C | 1.0000 | 100.00% |
| 消费电子ETF鹏华 | 0.9992 | 100.00% |
| 东财通信A | 2.9930 | 3.20% |
| 东财通信C | 2.9481 | 3.20% |
| 创业板成长ETF | 0.6398 | 3.03% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.7617 | 3.01% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.7521 | 3.01% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.6755 | 2.98% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.6668 | 2.97% |