工银保本3号混合B基金净值查询(000196)
今天最新净值
1.3880
0.0030 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4194
0.0164 1.1721%
- 累计净值：1.8520
- 成立日期：2013-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：4.754亿份
- 最近份额：1.3423亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银保本3号混合B(000196)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4030 |
1.8720 |
1.3980 |
1.8650 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3980 |
1.8650 |
1.3950 |
1.8610 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3950 |
1.8610 |
1.4050 |
1.8750 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4050 |
1.8750 |
1.4120 |
1.8840 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4120 |
1.8840 |
1.4130 |
1.8850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4130 |
1.8850 |
1.4100 |
1.8810 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4100 |
1.8810 |
1.3990 |
1.8670 |
0.0110 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3990 |
1.8670 |
1.4050 |
1.8750 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4050 |
1.8750 |
1.3830 |
1.8450 |
0.0220 |
1.59% |
| 2024-04-12 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3830 |
1.8450 |
1.3910 |
1.8560 |
-0.0080 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-11 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3910 |
1.8560 |
1.3870 |
1.8510 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3870 |
1.8510 |
1.3910 |
1.8560 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3910 |
1.8560 |
1.3960 |
1.8630 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3960 |
1.8630 |
1.4000 |
1.8680 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4000 |
1.8680 |
1.3990 |
1.8670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3990 |
1.8670 |
1.4010 |
1.8690 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.4010 |
1.8690 |
1.3910 |
1.8560 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3910 |
1.8560 |
1.3830 |
1.8450 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3830 |
1.8450 |
1.3790 |
1.8400 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3790 |
1.8400 |
1.3840 |
1.8470 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3840 |
1.8470 |
1.3800 |
1.8410 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3800 |
1.8410 |
1.3820 |
1.8440 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3820 |
1.8440 |
1.3900 |
1.8550 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3900 |
1.8550 |
1.3900 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3900 |
1.8550 |
1.3880 |
1.8520 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3880 |
1.8520 |
1.3950 |
1.8610 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3950 |
1.8610 |
1.3880 |
1.8520 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3880 |
1.8520 |
1.3850 |
1.8480 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3850 |
1.8480 |
1.3810 |
1.8430 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3810 |
1.8430 |
1.3890 |
1.8530 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3890 |
1.8530 |
1.3910 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3910 |
1.8560 |
1.3860 |
1.8490 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3860 |
1.8490 |
1.3840 |
1.8470 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3840 |
1.8470 |
1.3850 |
1.8480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3850 |
1.8480 |
1.3890 |
1.8530 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3890 |
1.8530 |
1.3800 |
1.8410 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-03-04 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3800 |
1.8410 |
1.3820 |
1.8440 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3820 |
1.8440 |
1.3820 |
1.8440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3820 |
1.8440 |
1.3690 |
1.8270 |
0.0130 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3690 |
1.8270 |
1.3780 |
1.8390 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-02-27 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3780 |
1.8390 |
1.3720 |
1.8310 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3720 |
1.8310 |
1.3860 |
1.8490 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3860 |
1.8490 |
1.3860 |
1.8490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3860 |
1.8490 |
1.3790 |
1.8400 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3790 |
1.8400 |
1.3660 |
1.8230 |
0.0130 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3660 |
1.8230 |
1.3630 |
1.8190 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3630 |
1.8190 |
1.3570 |
1.8110 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3570 |
1.8110 |
1.3520 |
1.8040 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3520 |
1.8040 |
1.3430 |
1.7920 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3430 |
1.7920 |
1.3190 |
1.7600 |
0.0240 |
1.82% |
| 2024-02-05 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3190 |
1.7600 |
1.3150 |
1.7550 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3150 |
1.7550 |
1.3210 |
1.7630 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3210 |
1.7630 |
1.3240 |
1.7670 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3240 |
1.7670 |
1.3300 |
1.7750 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3300 |
1.7750 |
1.3390 |
1.7870 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
000196 |
工银保本3号混合B |
1.3390 |
1.7870 |
1.3410 |
1.7890 |
-0.0020 |
-0.15% |
