收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.12% | 0.14% | 2.28% | 4.44% | -3.54% | 0.43% | -1.49% | 85.20% |
同类排名 | 453/2318 | 1680/2327 | 1842/2327 | 429/2310 | 541/2209 | 495/2082 | 565/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-08-01 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-07-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.33427份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 13.0000 | 4.03% | 0.35% |
600690 | 海尔智家 | 18.0000 | 3.76% | 1.32% |
601899 | 紫金矿业 | 25.0000 | 3.52% | -0.80% |
601668 | 中国建筑 | 76.0000 | 3.33% | 0.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2000 | 2.85% | -0.03% |
600030 | 中信证券 | 15.0000 | 2.41% | -0.49% |
601390 | 中国中铁 | 39.0000 | 2.29% | 0.43% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.5000 | 2.12% | 1.37% |
601088 | 中国神华 | 6.3000 | 2.06% | 0.40% |
601688 | 华泰证券 | 17.5000 | 2.06% | 0.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |