工银中证新能源指数分级(新能母基) - 基金主页(代码:164821)

今天最新净值 1.2581 -0.0268 -2.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8901
成立日期：2015-07-09
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.1524亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证新能源指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03214份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0387份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02333份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02249份
	2016-01-29		份额折算	每份份额折算0.640726份

工银中证新能源指数分级基金动态

工银中证新能源指数分级【今日盘点】创业板指涨近2%，新能源车主题基金涨幅居前；大盘探底回升，反弹行情能否回归？

A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.47%，收报3328.10点；深成指上涨1.36%，收报13603.88点；创业板指上涨1.89%，收报2740.58点。市场成交量萎缩，两市合计成交6674亿元。随着工银中证新能源指数分级近期发布该分级基金工银新能源A份额、工银新能源B份额的终止上市公告，市场上的分级基金产品数量也降至95只。(证券日报)
标签：板块消费估值收报分级关联基金：工银中证新能源指数分级
工银中证新能源指数分级又一只产品正式清盘分级基金存量仅剩95只

需要注意的是，如果发生基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的情况，基金公司将根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，仍于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制。届时，该公司分级基金A份额与B份额将按照基金份额参考净值转换为其他相关产品，并相应变更基金名称、修改基金合同。
标签：分级份额产品转型整改指数持有人关联基金：工银中证新能源指数分级国投瑞银瑞福分级
工银中证新能源指数分级大限将至近百只分级基金将在4个月内完成整改

随着2020年末的逐步临近，分级基金的发展历程也进入尾声。杨德龙直言，分级基金的相继退市或转型，意味着公募市场中一类可以加杠杆的产品走向结束，能够防止一些对复杂的产品机制并不了解的投资者盲目布局，想通过市场上涨来赚快钱，但并不了解市场下跌时也暗含着更大的亏损风险。
标签：分级基金关联基金：富国中证体育产业指数(LOF)A 工银中证新能源指数分级招商中证银行指数A

工银中证新能源指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.7100	9.81%	0.54%
601012	隆基股份	3.3900	9.13%	2.15%
600438	通威股份	3.2500	3.80%	0.19%
300014	亿纬锂能	1.1200	3.74%	0.01%
002129	中环股份	2.2000	3.71%	0.85%
002460	赣锋锂业	0.9300	3.47%	2.70%
601877	正泰电器	1.3000	2.38%	1.03%
002202	金风科技	3.3500	2.34%	-2.00%
603799	华友钴业	0.0000	2.26%	3.22%
600089	特变电工	4.5000	2.24%	1.20%
601985	中国核电	0.0000	2.16%	0.81%
300207	欣旺达	1.3300	2.04%	0.07%

工银中证新能源指数分级(164821)基金档案

基金代码	164821	基金简称	工银中证新能源指数分级	基金全称
发行日期	2015-06-15~2015-07-03	成立日期	2015-07-09	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%