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工银中证新能源指数分级 - 基金主页(代码:164821)

今天最新净值 1.2581 -0.0268 -2.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8901
  • 成立日期:2015-07-09
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1524亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03214份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.0387份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02333份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02249份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.640726份
工银中证新能源指数分级基金动态
工银中证新能源指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 3.3900 14.40% -1.24%
300750 宁德时代 0.7100 8.40% 1.90%
600438 通威股份 3.2500 4.89% -2.88%
300014 亿纬锂能 1.1200 3.13% 4.81%
002460 赣锋锂业 0.9300 2.85% 2.01%
002129 TCL中环 2.2000 2.76% 1.74%
600089 特变电工 4.5000 2.24% -1.67%
601877 正泰电器 1.3000 2.23% -0.42%
300207 欣旺达 1.3300 2.04% 2.09%
002202 金风科技 3.3500 1.94% 0.27%
工银中证新能源指数分级(164821)基金档案
基金代码 164821 基金简称 新能母基 基金全称
发行日期 2015-06-15~2015-07-03 成立日期 2015-07-09 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.16亿元 最近份额 0.1524亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%