权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03214份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0387份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02333份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02249份 | ||
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.640726份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基绿能 | 3.3900 | 14.40% | -1.24% |
300750 | 宁德时代 | 0.7100 | 8.40% | 1.90% |
600438 | 通威股份 | 3.2500 | 4.89% | -2.88% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.1200 | 3.13% | 4.81% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.9300 | 2.85% | 2.01% |
002129 | TCL中环 | 2.2000 | 2.76% | 1.74% |
600089 | 特变电工 | 4.5000 | 2.24% | -1.67% |
601877 | 正泰电器 | 1.3000 | 2.23% | -0.42% |
300207 | 欣旺达 | 1.3300 | 2.04% | 2.09% |
002202 | 金风科技 | 3.3500 | 1.94% | 0.27% |
基金代码 | 164821 | 基金简称 | 新能母基 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-06-15~2015-07-03 | 成立日期 | 2015-07-09 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1524亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |