| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.64% | -0.09% | 0.27% | 1.00% | 2.87% | 5.33% | 9.44% | 13.64% |
| 同类排名 | 2571/3093 | 1346/3177 | 2488/3140 | 2414/3059 | 2267/2721 | 1931/2345 | 1504/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0013元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
| 互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
| 工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
| 工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |
