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工银瑞弘3个月定开债 - 基金主页(代码:007585)

今天最新净值 1.0073 0.0000 0.0000% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 11:45:01
  • 累计净值:1.0214
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.33% - 1.31% 2.91% - - - 3.79%
工银瑞弘3个月定开债(007585)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.0043 0.0000%
2020-05-22 1.0095 0.0297%
2020-05-15 1.0092 -0.0891%
2020-05-08 1.0101 -0.1581%
2020-04-30 1.0117 0.0198%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 分红 每份派现金0.0021元
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 分红 每份派现金0.0118元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 分红 每份派现金0.0141元
工银瑞弘3个月定开债(007585)基金档案
基金代码 007585 基金简称 工银瑞弘3个月定开发起式债券 基金全称
发行日期 2019-11-01~2019-11-15 成立日期 2019-11-19 基金类型
基金经理 陈桂都 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%