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工银瑞弘3个月定开债(工银瑞弘3个月定开发起式债券) - 基金主页(代码:007585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1882
成立日期：2019-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.6935亿
最近资产：90.63亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐博文谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.02%	0.17%	0.68%	2.64%	4.33%	7.67%	18.84%
同类排名	1207/2695	1124/2730	939/2723	1026/2710	1000/2659	1357/2369	1435/1897	-

工银瑞弘3个月定开债(007585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0130	0.10%
2026-09-11	1.0120	-0.02%
2026-09-08	1.0122	0.00%
2026-09-07	1.0122	0.04%
2026-09-04	1.0118	0.01%
2026-09-03	1.0117	0.04%

工银瑞弘3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	分红	每份派现金0.0064元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0024元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0034元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0008元

工银瑞弘3个月定开债(007585)基金档案

基金代码	007585	基金简称	工银瑞弘3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-11-01~2019-11-15	成立日期	2019-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐博文谷青春	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	90.63亿	最近份额	90.6935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%