工银瑞弘3个月定开债基金净值查询(007585)

今天最新净值 1.0031 0.0002 0.0200% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1289
成立日期：2019-11-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：140.7888亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一年工银瑞弘3个月定开债基金净值查询

近一年,工银瑞弘3个月定开债(007585)基金累计收益率2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0059	1.1347	1.0056	1.1344	0.0003	0.03%
2024-04-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0056	1.1344	1.0054	1.1342	0.0002	0.02%
2024-04-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0054	1.1342	1.0054	1.1342	0.0000	0.00%
2024-04-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0054	1.1342	1.0051	1.1339	0.0003	0.03%
2024-04-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0051	1.1339	1.0044	1.1332	0.0007	0.07%
2024-04-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0044	1.1332	1.0039	1.1327	0.0005	0.05%
2024-04-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0039	1.1327	1.0037	1.1325	0.0002	0.02%
2024-04-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0037	1.1325	1.0033	1.1321	0.0004	0.04%
2024-04-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0033	1.1321	1.0028	1.1316	0.0005	0.05%
2024-04-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0028	1.1316	1.0023	1.1311	0.0005	0.05%

2024-04-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0023	1.1311	1.0020	1.1308	0.0003	0.03%
2024-04-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	1.1308	1.0020	1.1308	0.0000	0.00%
2024-03-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	1.1308	1.0017	1.1305	0.0003	0.03%
2024-03-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0017	1.1305	1.0016	1.1304	0.0001	0.01%
2024-03-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0016	1.1304	1.0012	1.1300	0.0004	0.04%
2024-03-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0012	1.1300	1.0012	1.1300	0.0000	0.00%
2024-03-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0012	1.1300	1.0042	1.1300	0.0000	0.00%
2024-03-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0042	1.1300	1.0041	1.1299	0.0001	0.01%
2024-03-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0041	1.1299	1.0040	1.1298	0.0001	0.01%
2024-03-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0040	1.1298	1.0039	1.1297	0.0001	0.01%
2024-03-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0039	1.1297	1.0036	1.1294	0.0003	0.03%
2024-03-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0036	1.1294	1.0031	1.1289	0.0005	0.05%
2024-03-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0031	1.1289	1.0029	1.1287	0.0002	0.02%
2024-03-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0029	1.1287	1.0031	1.1289	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0031	1.1289	1.0034	1.1292	-0.0003	-0.03%

2024-03-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0034	1.1292	1.0040	1.1298	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0040	1.1298	1.0040	1.1298	0.0000	0.00%
2024-03-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0040	1.1298	1.0040	1.1298	0.0000	0.00%
2024-03-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0040	1.1298	1.0038	1.1296	0.0002	0.02%
2024-03-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0038	1.1296	1.0036	1.1294	0.0002	0.02%
2024-03-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0036	1.1294	1.0035	1.1293	0.0001	0.01%
2024-03-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0035	1.1293	1.0033	1.1291	0.0002	0.02%
2024-03-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0033	1.1291	1.0037	1.1295	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0037	1.1295	1.0035	1.1293	0.0002	0.02%
2024-02-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0035	1.1293	1.0033	1.1291	0.0002	0.02%
2024-02-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0033	1.1291	1.0031	1.1289	0.0002	0.02%
2024-02-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0031	1.1289	1.0028	1.1286	0.0003	0.03%
2024-02-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0028	1.1286	1.0056	1.1282	0.0004	0.04%
2024-02-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0056	1.1282	1.0052	1.1278	0.0004	0.04%
2024-02-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0052	1.1278	1.0049	1.1275	0.0003	0.03%
2024-02-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0049	1.1275	1.0045	1.1271	0.0004	0.04%
2024-02-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0045	1.1271	1.0036	1.1262	0.0009	0.09%
2024-02-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0036	1.1262	1.0033	1.1259	0.0003	0.03%
2024-02-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0033	1.1259	1.0031	1.1257	0.0002	0.02%
2024-02-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0031	1.1257	1.0033	1.1259	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0033	1.1259	1.0029	1.1255	0.0004	0.04%
2024-02-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0029	1.1255	1.0029	1.1255	0.0000	0.00%
2024-02-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0029	1.1255	1.0029	1.1255	0.0000	0.00%
2024-01-31	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0029	1.1255	1.0025	1.1251	0.0004	0.04%
2024-01-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0025	1.1251	1.0020	1.1246	0.0005	0.05%
2024-01-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	1.1246	1.0017	1.1243	0.0003	0.03%
2024-01-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0017	1.1243	1.0016	1.1242	0.0001	0.01%
2024-01-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0016	1.1242	1.0013	1.1239	0.0003	0.03%
2024-01-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0013	1.1239	1.0012	1.1238	0.0001	0.01%
2024-01-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0012	1.1238	1.0059	1.1238	0.0000	0.00%
2024-01-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0059	1.1238	1.0054	1.1233	0.0005	0.05%
2024-01-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0054	1.1233	1.0051	1.1230	0.0003	0.03%
2024-01-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0051	1.1230	1.0049	1.1228	0.0002	0.02%
2024-01-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0049	1.1228	1.0047	1.1226	0.0002	0.02%
2024-01-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0047	1.1226	1.0049	1.1228	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0049	1.1228	1.0048	1.1227	0.0001	0.01%
2024-01-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0048	1.1227	1.0048	1.1227	0.0000	0.00%
2024-01-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0048	1.1227	1.0048	1.1227	0.0000	0.00%
2024-01-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0048	1.1227	1.0049	1.1228	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0049	1.1228	1.0045	1.1224	0.0004	0.04%
2024-01-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0045	1.1224	1.0044	1.1223	0.0001	0.01%
2024-01-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0044	1.1223	1.0040	1.1219	0.0004	0.04%
2024-01-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0040	1.1219	1.0040	1.1219	0.0000	0.00%
2024-01-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0040	1.1219	1.0043	1.1222	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0043	1.1222	1.0046	1.1225	-0.0003	-0.03%
2023-12-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0046	1.1225	1.0041	1.1220	0.0005	0.05%
2023-12-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0041	1.1220	1.0033	1.1212	0.0008	0.08%
2023-12-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0033	1.1212	1.0026	1.1205	0.0007	0.07%
2023-12-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0026	1.1205	1.0019	1.1198	0.0007	0.07%
2023-12-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0019	1.1198	1.0029	1.1195	0.0003	0.03%
2023-12-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0029	1.1195	1.0027	1.1193	0.0002	0.02%
2023-12-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0027	1.1193	1.0027	1.1193	0.0000	0.00%
2023-12-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0027	1.1193	1.0027	1.1193	0.0000	0.00%
2023-12-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0027	1.1193	1.0027	1.1193	0.0000	0.00%
2023-12-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0027	1.1193	1.0023	1.1189	0.0004	0.04%
2023-12-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0023	1.1189	1.0017	1.1183	0.0006	0.06%
2023-12-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0017	1.1183	1.0014	1.1180	0.0003	0.03%
2023-12-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0014	1.1180	1.0009	1.1175	0.0005	0.05%
2023-12-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0009	1.1175	1.0007	1.1173	0.0002	0.02%
2023-12-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0007	1.1173	1.0004	1.1170	0.0003	0.03%
2023-12-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1170	1.0002	1.1168	0.0002	0.02%
2023-12-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0002	1.1168	1.0000	1.1166	0.0002	0.02%
2023-12-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0000	1.1166	1.0002	1.1168	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0002	1.1168	1.0003	1.1169	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0003	1.1169	1.0004	1.1170	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1170	1.0004	1.1170	0.0000	0.00%
2023-11-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1170	1.0001	1.1167	0.0003	0.03%
2023-11-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0001	1.1167	1.0002	1.1168	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0002	1.1168	1.0002	1.1168	0.0000	0.00%
2023-11-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0002	1.1168	1.0004	1.1170	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1170	1.0004	1.1170	0.0000	0.00%
2023-11-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1170	1.0008	1.1174	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0008	1.1174	1.0025	1.1176	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0026	1.1177	1.0025	1.1176	0.0001	0.01%
2023-11-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0025	1.1176	1.0024	1.1175	0.0001	0.01%
2023-11-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0024	1.1175	1.0022	1.1173	0.0002	0.02%
2023-11-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0022	1.1173	1.0020	1.1171	0.0002	0.02%
2023-11-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	1.1171	1.0020	1.1171	0.0000	0.00%
2023-11-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	1.1171	1.0016	1.1167	0.0004	0.04%
2023-11-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0016	1.1167	1.0016	1.1167	0.0000	0.00%
2023-11-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0016	1.1167	1.0015	1.1166	0.0001	0.01%
2023-11-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0015	1.1166	1.0016	1.1167	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0016	1.1167	1.0018	1.1169	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0018	1.1169	1.0017	1.1168	0.0001	0.01%
2023-11-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0017	1.1168	1.0016	1.1167	0.0001	0.01%
2023-11-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0016	1.1167	1.0012	1.1163	0.0004	0.04%
2023-11-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0012	1.1163	1.0013	1.1164	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0013	1.1164	1.0011	1.1162	0.0002	0.02%
2023-10-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0011	1.1162	1.0007	1.1158	0.0004	0.04%
2023-10-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0007	1.1158	1.0006	1.1157	0.0001	0.01%
2023-10-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0006	1.1157	1.0003	1.1154	0.0003	0.03%
2023-10-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0003	1.1154	0.9998	1.1149	0.0005	0.05%
2023-10-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9998	1.1149	1.0000	1.1151	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0000	1.1151	0.9997	1.1148	0.0003	0.03%
2023-10-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9997	1.1148	0.9997	1.1148	0.0000	0.00%
2023-10-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9997	1.1148	1.0002	1.1153	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0002	1.1153	1.0004	1.1155	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1155	1.0008	1.1159	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0008	1.1159	1.0006	1.1157	0.0002	0.02%
2023-10-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0006	1.1157	1.0004	1.1155	0.0002	0.02%
2023-10-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1155	1.0005	1.1156	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0005	1.1156	1.0009	1.1160	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0009	1.1160	1.0012	1.1163	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0012	1.1163	1.0004	1.1155	0.0008	0.08%
2023-09-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0004	1.1155	0.9997	1.1148	0.0007	0.07%
2023-09-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9997	1.1148	0.9998	1.1149	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9998	1.1149	1.0001	1.1152	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0001	1.1152	1.0002	1.1153	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0002	1.1153	1.0000	1.1151	0.0002	0.02%
2023-09-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0000	1.1151	0.9997	1.1148	0.0003	0.03%
2023-09-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9997	1.1148	0.9997	1.1148	0.0000	0.00%
2023-09-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9997	1.1148	0.9997	1.1148	0.0000	0.00%
2023-09-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9997	1.1148	1.0000	1.1151	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0000	1.1151	1.0000	1.1151	0.0000	0.00%
2023-09-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0000	1.1151	0.9997	1.1148	0.0003	0.03%
2023-09-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9997	1.1148	0.9992	1.1143	0.0005	0.05%
2023-09-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9992	1.1143	0.9988	1.1139	0.0004	0.04%
2023-09-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9988	1.1139	0.9991	1.1142	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9991	1.1142	0.9995	1.1146	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	0.9995	1.1146	1.0003	1.1154	-0.0008	-0.08%
2023-09-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0003	1.1154	1.0007	1.1158	-0.0004	-0.04%
2023-09-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0007	1.1158	1.0006	1.1157	0.0001	0.01%
2023-09-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0006	1.1157	1.0010	1.1161	-0.0004	-0.04%
2023-09-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0010	1.1161	1.0011	1.1162	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0011	1.1162	1.0009	1.1160	0.0002	0.02%
2023-08-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0009	1.1160	1.0006	1.1157	0.0003	0.03%
2023-08-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0006	1.1157	1.0010	1.1161	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0010	1.1161	1.0014	1.1165	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0014	1.1165	1.0015	1.1166	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0015	1.1166	1.0015	1.1166	0.0000	0.00%
2023-08-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0015	1.1166	1.0072	1.1164	0.0002	0.02%
2023-08-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0072	1.1164	1.0072	1.1164	0.0000	0.00%
2023-08-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0072	1.1164	1.0071	1.1163	0.0001	0.01%
2023-08-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0071	1.1163	1.0070	1.1162	0.0001	0.01%
2023-08-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0070	1.1162	1.0070	1.1162	0.0000	0.00%
2023-08-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0070	1.1162	1.0068	1.1160	0.0002	0.02%
2023-08-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0068	1.1160	1.0064	1.1156	0.0004	0.04%
2023-08-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0064	1.1156	1.0060	1.1152	0.0004	0.04%
2023-08-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0060	1.1152	1.0058	1.1150	0.0002	0.02%
2023-08-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0058	1.1150	1.0058	1.1150	0.0000	0.00%
2023-08-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0058	1.1150	1.0057	1.1149	0.0001	0.01%
2023-08-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0057	1.1149	1.0056	1.1148	0.0001	0.01%
2023-08-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0056	1.1148	1.0053	1.1145	0.0003	0.03%
2023-08-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0053	1.1145	1.0051	1.1143	0.0002	0.02%
2023-08-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0051	1.1143	1.0048	1.1140	0.0003	0.03%
2023-08-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0048	1.1140	1.0046	1.1138	0.0002	0.02%
2023-08-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0046	1.1138	1.0045	1.1137	0.0001	0.01%
2023-07-31	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0045	1.1137	1.0045	1.1137	0.0000	0.00%
2023-07-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0045	1.1137	1.0045	1.1137	0.0000	0.00%
2023-07-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0045	1.1137	1.0041	1.1133	0.0004	0.04%
2023-07-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0041	1.1133	1.0041	1.1133	0.0000	0.00%
2023-07-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0041	1.1133	1.0095	1.1141	-0.0008	-0.08%
2023-07-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0095	1.1141	1.0093	1.1139	0.0002	0.02%
2023-07-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0093	1.1139	1.0092	1.1138	0.0001	0.01%
2023-07-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0092	1.1138	1.0091	1.1137	0.0001	0.01%
2023-07-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0091	1.1137	1.0090	1.1136	0.0001	0.01%
2023-07-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0090	1.1136	1.0089	1.1135	0.0001	0.01%
2023-07-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0089	1.1135	1.0087	1.1133	0.0002	0.02%
2023-07-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0087	1.1133	1.0086	1.1132	0.0001	0.01%
2023-07-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0086	1.1132	1.0087	1.1133	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0087	1.1133	1.0088	1.1134	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0088	1.1134	1.0087	1.1133	0.0001	0.01%
2023-07-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0087	1.1133	1.0085	1.1131	0.0002	0.02%
2023-07-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0085	1.1131	1.0083	1.1129	0.0002	0.02%
2023-07-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0083	1.1129	1.0082	1.1128	0.0001	0.01%
2023-07-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0082	1.1128	1.0080	1.1126	0.0002	0.02%
2023-07-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0080	1.1126	1.0078	1.1124	0.0002	0.02%
2023-07-03	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0078	1.1124	1.0076	1.1122	0.0002	0.02%
2023-06-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0076	1.1122	1.0072	1.1118	0.0004	0.04%
2023-06-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0072	1.1118	1.0070	1.1116	0.0002	0.02%
2023-06-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0070	1.1116	1.0083	1.1114	0.0002	0.02%
2023-06-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0083	1.1114	1.0084	1.1115	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0084	1.1115	1.0081	1.1112	0.0003	0.03%
2023-06-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1112	1.0080	1.1111	0.0001	0.01%
2023-06-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0080	1.1111	1.0078	1.1109	0.0002	0.02%
2023-06-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0078	1.1109	1.0081	1.1112	-0.0003	-0.03%
2023-06-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1112	1.0085	1.1116	-0.0004	-0.04%
2023-06-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0085	1.1116	1.0087	1.1118	-0.0002	-0.02%
2023-06-14	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0087	1.1118	1.0085	1.1116	0.0002	0.02%
2023-06-13	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0085	1.1116	1.0081	1.1112	0.0004	0.04%
2023-06-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0081	1.1112	1.0080	1.1111	0.0001	0.01%
2023-06-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0080	1.1111	1.0078	1.1109	0.0002	0.02%
2023-06-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0078	1.1109	1.0078	1.1109	0.0000	0.00%
2023-06-07	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0078	1.1109	1.0076	1.1107	0.0002	0.02%
2023-06-06	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0076	1.1107	1.0073	1.1104	0.0003	0.03%
2023-06-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0073	1.1104	1.0070	1.1101	0.0003	0.03%
2023-06-02	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0070	1.1101	1.0070	1.1101	0.0000	0.00%
2023-06-01	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0070	1.1101	1.0067	1.1098	0.0003	0.03%
2023-05-31	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0067	1.1098	1.0065	1.1096	0.0002	0.02%
2023-05-30	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0065	1.1096	1.0063	1.1094	0.0002	0.02%
2023-05-29	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0063	1.1094	1.0060	1.1091	0.0003	0.03%
2023-05-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0060	1.1091	1.0059	1.1090	0.0001	0.01%
2023-05-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0059	1.1090	1.0059	1.1090	0.0000	0.00%
2023-05-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0059	1.1090	1.0059	1.1090	0.0000	0.00%
2023-05-23	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0059	1.1090	1.0055	1.1086	0.0004	0.04%
2023-05-22	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0055	1.1086	1.0094	1.1080	0.0006	0.06%
2023-05-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0094	1.1080	1.0092	1.1078	0.0002	0.02%
2023-05-18	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0092	1.1078	1.0092	1.1078	0.0000	0.00%
2023-05-17	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0092	1.1078	1.0092	1.1078	0.0000	0.00%
2023-05-16	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0092	1.1078	1.0092	1.1078	0.0000	0.00%
2023-05-15	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0092	1.1078	1.0092	1.1078	0.0000	0.00%
2023-05-12	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0092	1.1078	1.0091	1.1077	0.0001	0.01%
2023-05-11	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0091	1.1077	1.0086	1.1072	0.0005	0.05%
2023-05-10	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0086	1.1072	1.0082	1.1068	0.0004	0.04%
2023-05-09	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0082	1.1068	1.0080	1.1066	0.0002	0.02%
2023-05-08	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0080	1.1066	1.0079	1.1065	0.0001	0.01%
2023-05-05	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0079	1.1065	1.0074	1.1060	0.0005	0.05%
2023-05-04	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0074	1.1060	1.0068	1.1054	0.0006	0.06%
2023-04-28	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0068	1.1054	1.0067	1.1053	0.0001	0.01%
2023-04-27	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0067	1.1053	1.0063	1.1049	0.0004	0.04%
2023-04-26	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0063	1.1049	1.0061	1.1047	0.0002	0.02%
2023-04-25	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0061	1.1047	1.0060	1.1046	0.0001	0.01%
2023-04-24	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0060	1.1046	1.0058	1.1044	0.0002	0.02%
2023-04-21	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0058	1.1044	1.0058	1.1044	0.0000	0.00%
2023-04-20	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0058	1.1044	1.0056	1.1042	0.0002	0.02%
2023-04-19	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0056	1.1042	1.0054	1.1040	0.0002	0.02%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%