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工银瑞信沪深300ETF - 基金主页(代码:510350)

今天最新净值 4.0021 0.0200 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0496
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3810亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-26 份额折算 每份份额折算0.262267份
工银瑞信沪深300ETF基金动态
工银瑞信沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.2100 6.09% 0.04%
601318 中国平安 141.5200 2.44% 0.10%
300750 宁德时代 34.4500 2.43% 0.41%
600036 招商银行 161.6700 1.94% -0.37%
000858 五 粮 液 25.3500 1.54% 0.29%
000333 美的集团 64.1900 1.51% 1.43%
601166 兴业银行 189.9100 1.33% -2.05%
600900 长江电力 127.8300 1.29% 0.08%
601899 紫金矿业 0.0000 1.16% 2.42%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.14% 0.65%
工银瑞信沪深300ETF(510350)基金档案
基金代码 510350 基金简称 工银300 基金全称
发行日期 2019-02-11~2019-04-12 成立日期 基金类型
基金经理 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 7.3810亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率