权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-07-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.262267份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 8.2100 | 6.09% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 141.5200 | 2.44% | 0.10% |
300750 | 宁德时代 | 34.4500 | 2.43% | 0.41% |
600036 | 招商银行 | 161.6700 | 1.94% | -0.37% |
000858 | 五 粮 液 | 25.3500 | 1.54% | 0.29% |
000333 | 美的集团 | 64.1900 | 1.51% | 1.43% |
601166 | 兴业银行 | 189.9100 | 1.33% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 127.8300 | 1.29% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.16% | 2.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.14% | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |