工银瑞信沪深300ETF(工银300) - 基金主页(代码:510350)

今天最新净值 4.7863 -0.0326 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8628 0.0216 0.4458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3433
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.9612亿
最近资产：40.75亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	-2.01%	-3.71%	-4.71%	2.40%	49.92%	30.60%	39.76%
同类排名	2640/4773	2123/5458	2396/5421	2451/5205	2300/4361	1500/2954	1042/2253	-

工银瑞信沪深300ETF(510350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.7554	-0.65%
2026-09-14	4.7863	-0.68%
2026-09-11	4.8189	-0.80%
2026-09-10	4.8579	-0.47%
2026-09-09	4.8810	0.29%
2026-09-08	4.8670	-0.36%

工银瑞信沪深300ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-27	2024-10-09	分红	每份派现金0.1455元
2024-06-19	2024-06-20	2024-06-25	分红	每份派现金0.1901元
	2019-07-26		份额折算	每份份额折算0.262267份

工银瑞信沪深300ETF基金动态

工银瑞信沪深300ETF ETF分红趋势深化基金公司定期分红吸引投资者

Choice数据显示，截至2024年6月21日，ETF及其联接基金累计分红总额突破50亿元，同比去年增幅超过70%。6月以来，ETF基金分红步伐未减。华泰证券指出，从分红所需税费看，基金分红目前不需要缴纳个人所得税，而股票分红需要缴纳相关的税费，比如股票的现金分红要缴个税，另外，根据持有股票的时间长短，对投资者取得的股票分红给予一定程度的税收减免。
标签：分红股票红利缴纳需要投资关联基金：工银瑞信沪深300ETF 国泰上证国有企业红利ETF 易方达中证红利低波动ETF
工银瑞信沪深300ETF ETF竞争加剧基金频频分红提升产品吸引力

Choice数据显示，截至6月20日，今年以来ETF及ETF联接基金已分红逾50亿元，较去年同期增长逾70%。“今年以来，ETF是权益类基金中最好卖的产品。在权益类基金整体销售疲软的情况下，ETF产品成为各家基金公司争抢的‘蛋糕’。”有基金公司人士说。
标签：分红红利联接产品公司合同份额关联基金：工银瑞信沪深300ETF 国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 易方达中证红利低波动ETF
工银瑞信沪深300ETF 上市公司大股东股票换购ETF解析

所以大股东换购以后再参与定增，是可以的，不止是中兴，其他大股东也可以这样搞。换购再定增，没问题，6666。
标签：上市公司 ETF 大股东关联基金：工银瑞信沪深300ETF 工银瑞信上证50ETF 华夏上证50ETF

工银瑞信沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.57%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.91%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.54%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.75%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.68%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.50%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.42%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.31%	-0.09%

工银瑞信沪深300ETF(510350)基金档案

基金代码	510350	基金简称	工银瑞信沪深300ETF	基金全称
发行日期	2019-02-11~2019-04-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	40.75亿元	最近份额	12.9612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%