工银瑞信沪深300ETF基金净值查询(510350)
今天最新净值
4.0021
0.0200 0.5000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.8452
0.0431 1.1344%
- 累计净值:1.0496
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3810亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:刘伟琳
近一季,工银瑞信沪深300ETF(510350)基金累计收益率6.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8021 |
0.9972 |
3.7930 |
0.9948 |
0.0091 |
0.24% |
2024-04-24 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7930 |
0.9948 |
3.7769 |
0.9906 |
0.0161 |
0.43% |
2024-04-23 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7769 |
0.9906 |
3.8035 |
0.9975 |
-0.0266 |
-0.70% |
2024-04-22 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8035 |
0.9975 |
3.8143 |
1.0004 |
-0.0108 |
-0.28% |
2024-04-19 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8143 |
1.0004 |
3.8437 |
1.0081 |
-0.0294 |
-0.76% |
2024-04-18 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8437 |
1.0081 |
3.8387 |
1.0068 |
0.0050 |
0.13% |
2024-04-17 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8387 |
1.0068 |
3.7812 |
0.9917 |
0.0575 |
1.52% |
2024-04-16 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7812 |
0.9917 |
3.8213 |
1.0022 |
-0.0401 |
-1.05% |
2024-04-15 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8213 |
1.0022 |
3.7428 |
0.9816 |
0.0785 |
2.10% |
2024-04-12 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7428 |
0.9816 |
3.7733 |
0.9896 |
-0.0305 |
-0.81% |
|
2024-04-11 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7733 |
0.9896 |
3.7737 |
0.9897 |
-0.0004 |
-0.01% |
2024-04-10 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.7737 |
0.9897 |
3.8046 |
0.9978 |
-0.0309 |
-0.81% |
2024-04-09 |
510350 |
工银瑞信沪深300ETF |
3.8046 |
0.9978 |
3.8079 |
0.9987 |
-0.0033 |
-0.09% |