基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1250 -0.0021 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.84%	-2.88%	-5.64%	-9.59%	-2.93%	47.89%	25.99%	19.74%
同类排名	140/212	183/224	202/224	132/224	178/208	100/180	78/149	-

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1402	1.33%
2026-09-15	1.1250	-0.19%
2026-09-14	1.1271	-0.78%
2026-09-11	1.1360	-0.97%
2026-09-10	1.1471	-0.88%
2026-09-09	1.1573	-0.09%

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	1.6300	0.74%	5.19%
000858	五粮液	0.2600	0.50%	1.11%

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金档案

基金代码	016146	基金简称	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-29	成立日期	2022-08-31	基金类型	FOF-进取型
基金经理	蒋华安陈涵陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.1497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%