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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

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今天最新净值 0.8949 -0.0012 -0.1300% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8949
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-15 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8468 0.8468 0.0002 0.02%
2024-04-12 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8484 0.8484 -0.0016 -0.19%
2024-04-11 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8453 0.8453 0.0031 0.37%
2024-04-10 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8497 0.8497 -0.0044 -0.52%
2024-04-09 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8492 0.8492 0.0005 0.06%
2024-04-08 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8542 0.8542 -0.0050 -0.59%
2024-04-03 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8556 0.8556 -0.0014 -0.16%
2024-04-02 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8580 0.8580 -0.0024 -0.28%
2024-04-01 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8488 0.8488 0.0092 1.08%
2024-03-29 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8426 0.8426 0.0062 0.74%
2024-03-28 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8356 0.8356 0.0070 0.84%
2024-03-27 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8356 0.8356 0.8456 0.8456 -0.0100 -1.18%
2024-03-26 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8477 0.8477 -0.0021 -0.25%
2024-03-25 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8546 0.8546 -0.0069 -0.81%
2024-03-22 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8597 0.8597 -0.0051 -0.59%
2024-03-21 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8579 0.8579 0.0018 0.21%
2024-03-20 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8536 0.8536 0.0043 0.50%
2024-03-19 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8571 0.8571 -0.0035 -0.41%
2024-03-18 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8571 0.8571 0.8503 0.8503 0.0068 0.80%
2024-03-15 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8482 0.8482 0.0021 0.25%
2024-03-14 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8482 0.8482 0.8515 0.8515 -0.0033 -0.39%
2024-03-13 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8508 0.8508 0.0007 0.08%
2024-03-12 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8480 0.8480 0.0028 0.33%
2024-03-11 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8451 0.8451 0.0029 0.34%
2024-03-08 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8412 0.8412 0.0039 0.46%
2024-03-07 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8437 0.8437 -0.0025 -0.30%
2024-03-06 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8417 0.8417 0.0020 0.24%
2024-03-05 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8466 0.8466 -0.0049 -0.58%
2024-03-04 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8423 0.8423 0.0043 0.51%
2024-03-01 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8350 0.8350 0.0073 0.87%
2024-02-29 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8214 0.8214 0.0136 1.66%
2024-02-28 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8377 0.8377 -0.0163 -1.95%
2024-02-27 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8377 0.8377 0.8258 0.8258 0.0119 1.44%
2024-02-26 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8255 0.8255 0.0003 0.04%
2024-02-23 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8204 0.8204 0.0051 0.62%
2024-02-22 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8096 0.8096 0.0108 1.33%
2024-02-21 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8096 0.8096 0.8102 0.8102 -0.0006 -0.07%
2024-02-20 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8110 0.8110 -0.0008 -0.10%
2024-02-19 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8016 0.8016 0.0094 1.17%
2024-02-08 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.7883 0.7883 0.0133 1.69%
2024-02-07 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7883 0.7883 0.7765 0.7765 0.0118 1.52%
2024-02-06 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7765 0.7765 0.7560 0.7560 0.0205 2.71%
2024-02-05 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7701 0.7701 -0.0141 -1.83%
2024-02-02 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7767 0.7767 -0.0066 -0.85%
2024-02-01 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7769 0.7769 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7769 0.7769 0.7923 0.7923 -0.0154 -1.94%
2024-01-30 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7923 0.7923 0.8026 0.8026 -0.0103 -1.28%
2024-01-29 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8026 0.8026 0.8108 0.8108 -0.0082 -1.01%
2024-01-26 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8108 0.8108 0.8152 0.8152 -0.0044 -0.54%
2024-01-25 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8152 0.8152 0.8029 0.8029 0.0123 1.53%
2024-01-24 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8029 0.8029 0.7963 0.7963 0.0066 0.83%
2024-01-23 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7903 0.7903 0.0060 0.76%
2024-01-22 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.7903 0.7903 0.8137 0.8137 -0.0234 -2.88%
2024-01-19 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8137 0.8137 0.8149 0.8149 -0.0012 -0.15%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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