工银新得益混合基金净值查询(002006)
今天最新净值
1.6110
-0.0070 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5700
0.0010 0.0665%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6110
- 成立日期：2016-11-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0542亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银新得益混合(002006)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0070 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0270 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0130 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0070 |
0.43% |
|
|
| 2026-08-11 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0240 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0170 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0200 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0130 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0110 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
002006 |
工银新得益混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0010 |
-0.06% |
