工银美丽城镇股票A(工银美丽城镇) - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 1.6790 0.0070 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1790 -0.0020 -0.0908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1030
成立日期：2015-03-26
基金类型：股票型
成立份额：23.803亿份
最近份额：2.5835亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：母亚乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.14%	-3.12%	-3.17%	-9.49%	-11.59%	22.91%	-4.60%	165.90%
同类排名	974/1050	827/1104	423/1102	795/1092	774/1018	753/926	714/833	-

工银美丽城镇股票A(001043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6620	-1.01%
2026-09-14	1.6790	0.42%
2026-09-11	1.6720	-2.33%
2026-09-10	1.7110	-1.10%
2026-09-09	1.7300	0.06%
2026-09-08	1.7290	-0.23%

工银美丽城镇股票A基金动态

工银美丽城镇股票A 与持有人利益共享多只浮动费率基金蓄势待发

备受行业关注的创新型让利产品陆续开启发行，三类浮动费率基金收取管理费的方式分别为与规模挂钩、与持有时间挂钩、与基金业绩挂钩。业内分析人士表示，浮动费率基金是建立基金管理人与持有人利益共担机制的探索，将进一步激励基金管理人充分发挥主动管理能力，鼓励基金管理人追求基金业绩的稳定性和可持续性，有望更好提升投资者的投资体验，提升投资者获得感。浮动费率产品进一步丰富了基金类型，更好地满足了投资者多元化理财需求，推动在投资端和负债端促成更加良性、长期的投资行为，有利于提升市场活跃度，整体上看，是公募基金行业稳步迈进高质量发展阶段的积极探索和实践。
标签：费率管理管理费份额业绩持有关联基金：工银精选平衡混合工银美丽城镇股票A
工银美丽城镇股票A 年底权益类基金频现大额分红年内基金分红金额已近2400亿

此外，另有7只基金(A/C类基金合并计算)每10份分红超2元，另有23只基金每10份分红超1元，这23只基金中债券基金仅5只，可见12月份以来大额分红基金的绝大多数为权益类基金。
标签：分红额度债券月份权益大额数据关联基金：工银美丽城镇股票A 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 建信内生动力混合A 景顺长城中国回报混合A 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源沪港深裕鑫C
工银美丽城镇股票A 工银瑞信顶流基金经理频繁出走，留任名将大多业绩“熄火”

工商银行半年报显示，今年上半年工银瑞信基金实现净利润15.05亿元，同比增长3.44%，在15家银行系基金公司中排名第一，远超第二名招商基金9.54亿元的净利润；在国有大行旗下公募基金中也是遥遥领先，远超第二名交银施罗德基金的8.32亿元。
标签：混合经理亏损离任净利管理旗下关联基金：工银丰盈回报灵活配置混合A 工银精选平衡混合工银美丽城镇股票A 工银前沿医疗股票A 工银生态环境股票A 工银文体产业股票A 工银新能源汽车混合A 工银圆丰三年持有期混合

工银美丽城镇股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603737	三棵树	0.0000	9.97%	2.14%
000786	北新建材	0.0000	9.92%	3.39%
002043	兔宝宝	0.0000	9.92%	5.76%
002271	东方雨虹	0.0000	9.84%	8.26%
603816	顾家家居	0.0000	8.63%	2.89%
600499	科达制造	0.0000	7.72%	9.06%
000672	上峰材料	0.0000	6.04%	1.63%
000680	山推股份	0.0000	5.86%	5.30%
002372	伟星新材	0.0000	5.22%	4.80%

工银美丽城镇股票A(001043)基金档案

基金代码	001043	基金简称	工银美丽城镇股票A	基金全称	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-24	成立日期	2015-03-26	基金类型	股票型
基金经理	母亚乾	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	2.5835亿	成立份额	23.803亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%