工银美丽城镇股票A(工银美丽城镇)基金净值查询(001043)
今天最新净值
2.0420
-0.0040 -0.20%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.0605
0.0185 0.9082%
- 累计净值：2.4660
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：23.803亿份
- 最近份额：2.5835亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 胡志利
近一月工银美丽城镇股票A|工银美丽城镇基金净值查询
近一月,工银美丽城镇股票A(001043)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0650 |
2.4890 |
2.0420 |
2.4660 |
0.0230 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0420 |
2.4660 |
2.0460 |
2.4700 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0460 |
2.4700 |
2.0200 |
2.4440 |
0.0260 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0200 |
2.4440 |
2.0300 |
2.4540 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0300 |
2.4540 |
2.0220 |
2.4460 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0220 |
2.4460 |
2.0150 |
2.4390 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0150 |
2.4390 |
2.0310 |
2.4550 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0310 |
2.4550 |
2.0030 |
2.4270 |
0.0280 |
1.40% |
| 2025-12-09 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0030 |
2.4270 |
2.0300 |
2.4540 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0300 |
2.4540 |
2.0510 |
2.4750 |
-0.0210 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0510 |
2.4750 |
2.0330 |
2.4570 |
0.0180 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0330 |
2.4570 |
2.0370 |
2.4610 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0370 |
2.4610 |
2.0370 |
2.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0370 |
2.4610 |
2.0260 |
2.4500 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0260 |
2.4500 |
1.9980 |
2.4220 |
0.0280 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.9980 |
2.4220 |
1.9980 |
2.4220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.9980 |
2.4220 |
1.9980 |
2.4220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.9980 |
2.4220 |
2.0040 |
2.4280 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0040 |
2.4280 |
1.9850 |
2.4090 |
0.0190 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.9850 |
2.4090 |
1.9720 |
2.3960 |
0.0130 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.9720 |
2.3960 |
2.0140 |
2.4380 |
-0.0420 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
2.0140 |
2.4380 |
1.9900 |
2.4140 |
0.0240 |
1.21% |
