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工银增利分级债券A(工银增A) - 基金主页(代码:164813)

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今天最新净值 1.0160 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2013-03-06
基金类型：
成立份额：20.714亿份
最近份额：7.6181亿
最近资产：7.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银增利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-09-02		份额折算	每份份额折算1.01934份
	2015-03-05		份额折算	每份份额折算1.02138份
	2014-09-05		份额折算	每份份额折算1.02218份
	2014-03-05		份额折算	每份份额折算1.02182份
	2013-09-05		份额折算	每份份额折算1.02218份

工银增利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	790.6100	9.91%	2.42%
601988	中国银行	160.0000	0.99%	1.48%
601211	国泰君安	0.9000	0.04%	0.53%
603979	金诚信	0.1000	0.00%	7.07%

工银增利分级债券A(164813)基金档案

基金代码	164813	基金简称	工银增利分级债券A	基金全称	工银瑞信增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-27	成立日期	2013-03-06	基金类型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	7.74亿	最近份额	7.6181亿	成立份额	20.714亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%