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工银增利分级债券A(工银增A)(164813)基金分红送配

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今天最新净值 1.0160 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2013-03-06
基金类型：
成立份额：20.714亿份
最近份额：7.6181亿
最近资产：7.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-09-02	份额折算	每份份额折算1.01934份
2015-03-05	份额折算	每份份额折算1.02138份
2014-09-05	份额折算	每份份额折算1.02218份
2014-03-05	份额折算	每份份额折算1.02182份
2013-09-05	份额折算	每份份额折算1.02218份

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	4.9490	4.67%
工银价值成长混合A	1.1943	4.06%
工银价值成长混合C	1.1676	4.05%
工银战略新兴产业混合A	3.1613	4.01%
工银战略新兴产业混合C	3.0707	4.01%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4904	3.85%
工银科技创新6个月定开混合C	1.4256	3.84%
黄金股ETF基金	1.6948	3.83%