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工银增利分级债券A(164813)基金分红送配

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今天最新净值 1.0160 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2013-03-06
基金类型：
成立份额：20.714亿份
最近份额：7.6181亿
最近资产：7.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-09-02	份额折算	每份份额折算1.01934份
2015-03-05	份额折算	每份份额折算1.02138份
2014-09-05	份额折算	每份份额折算1.02218份
2014-03-05	份额折算	每份份额折算1.02182份
2013-09-05	份额折算	每份份额折算1.02218份

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%