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工银深证100指数分级A基金净值查询(150112)

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.0357%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0306 0.0306 3.0619% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3186
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.709亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:0.5100亿
近一季工银深证100指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银深证100指数分级A(150112)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
工银医药健康股票A 2.0138 1.0700%
工银医药健康股票C 1.9912 1.0700%
工银前沿医疗股票 2.4450 0.9500%
工银养老 1.2100 0.9200%
工银农业 0.8310 0.2400%
工银红利优享混合A 0.9610 0.1700%
工银红利优享混合C 0.9532 0.1700%
工银纯债 1.0270 0.1000%
工银3-5年国开债指数A 1.0362 0.0600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.8960 2.5172%
医药B 1.0162 1.9156%
医药行业 2.1159 1.2441%
500医药 1.2876 1.1787%
信诚医药 0.9550 1.1700%
医药50 1.6820 1.0817%
国联安医药100A 1.0441 1.0400%
医药 1.5055 1.0335%
华安中证医药联接A 1.4860 1.0200%
医药ETF 1.9783 1.0058%
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