工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询(007651)
今天最新净值
1.0897
-0.0018 -0.1600%
2024-04-23
- 累计净值:1.0897
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7495亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:蒋华安
近一季工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,工银养老2045三年持有混合(FOF)(007651)基金累计收益率-1.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0226 |
1.0226 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0028 |
-0.27% |
2024-04-22 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0254 |
1.0254 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-04-19 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0281 |
1.0281 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0046 |
-0.45% |
2024-04-18 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0327 |
1.0327 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-17 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0334 |
1.0334 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0092 |
0.90% |
2024-04-15 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0365 |
1.0365 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-12 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0368 |
1.0368 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-11 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0375 |
1.0375 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-10 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0355 |
1.0355 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0046 |
-0.44% |
2024-04-09 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0401 |
1.0401 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0017 |
0.16% |
|
2024-04-08 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0384 |
1.0384 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0047 |
-0.45% |
2024-04-03 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0431 |
1.0431 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-02 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0443 |
1.0443 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-04-01 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0466 |
1.0466 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0074 |
0.71% |
2024-03-29 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0392 |
1.0392 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0057 |
0.55% |
2024-03-28 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0335 |
1.0335 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0061 |
0.59% |
2024-03-27 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0274 |
1.0274 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0085 |
-0.82% |
2024-03-26 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0359 |
1.0359 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-03-25 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0381 |
1.0381 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0069 |
-0.66% |
2024-03-22 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0450 |
1.0450 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0046 |
-0.44% |
2024-03-21 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0496 |
1.0496 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-20 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0482 |
1.0482 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0040 |
0.38% |
2024-03-19 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0442 |
1.0442 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-03-18 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0465 |
1.0465 |
1.0402 |
1.0402 |
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0.61% |
2024-03-15 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0402 |
1.0402 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0027 |
0.26% |
|
2024-03-14 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0375 |
1.0375 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0033 |
-0.32% |
2024-03-13 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0408 |
1.0408 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-12 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0401 |
1.0401 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-11 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0385 |
1.0385 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0032 |
0.31% |
2024-03-08 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0353 |
1.0353 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0037 |
0.36% |
2024-03-07 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0316 |
1.0316 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-03-06 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0340 |
1.0340 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-05 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0325 |
1.0325 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0035 |
-0.34% |
2024-03-04 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0360 |
1.0360 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0027 |
0.26% |
2024-03-01 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0333 |
1.0333 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0061 |
0.59% |
2024-02-29 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0272 |
1.0272 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0125 |
1.23% |
2024-02-28 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0147 |
1.0147 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0141 |
-1.37% |
2024-02-27 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0288 |
1.0288 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0109 |
1.07% |
2024-02-26 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0179 |
1.0179 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0174 |
1.0174 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0043 |
0.42% |
2024-02-22 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0131 |
1.0131 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0082 |
0.82% |
2024-02-21 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0049 |
1.0049 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0045 |
1.0045 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-19 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0038 |
1.0038 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0073 |
0.73% |
2024-02-08 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9965 |
0.9965 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0109 |
1.11% |
2024-02-07 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9856 |
0.9856 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0115 |
1.18% |
2024-02-06 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9741 |
0.9741 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0207 |
2.17% |
2024-02-05 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9534 |
0.9534 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0116 |
-1.20% |
2024-02-02 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9650 |
0.9650 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0072 |
-0.74% |
2024-02-01 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9722 |
0.9722 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9720 |
0.9720 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0125 |
-1.27% |
2024-01-30 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9845 |
0.9845 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0094 |
-0.95% |
2024-01-29 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9939 |
0.9939 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0071 |
-0.71% |
2024-01-26 |
007651 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0042 |
-0.42% |