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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

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今天最新净值 1.3042 -0.0117 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3042
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

近一周工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银养老2045三年持有A(007651)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3006	1.3006	1.3042	1.3042	-0.0036	-0.28%
2026-09-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3042	1.3042	1.3159	1.3159	-0.0117	-0.89%
2026-09-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3159	1.3159	1.3225	1.3225	-0.0066	-0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%