工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)
今天最新净值
1.0599
-0.0006 -0.06%
2025-12-12
- 累计净值：1.1866
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8447亿
- 最近资产：20.03亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 刘婷 汪湛
近一季,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
1.1866 |
1.0605 |
1.1872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0605 |
1.1872 |
1.0599 |
1.1866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
1.1866 |
1.0595 |
1.1862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
1.1862 |
1.0587 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1854 |
1.0587 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1854 |
1.0582 |
1.1849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1849 |
1.0595 |
1.1862 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
1.1862 |
1.0600 |
1.1867 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0600 |
1.1867 |
1.0603 |
1.1870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0603 |
1.1870 |
1.0600 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0600 |
1.1867 |
1.0596 |
1.1863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0596 |
1.1863 |
1.0599 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1866 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0608 |
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1.1876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0609 |
1.1876 |
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1.1874 |
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0.02% |
| 2025-11-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0627 |
1.1874 |
1.0628 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0628 |
1.1875 |
1.0628 |
1.1875 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0628 |
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1.1869 |
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0.06% |
| 2025-11-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0621 |
1.1868 |
1.0620 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0620 |
1.1867 |
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1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0613 |
1.1860 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-07 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0610 |
1.1857 |
1.0615 |
1.1862 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0615 |
1.1862 |
1.0621 |
1.1868 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
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1.0620 |
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| 2025-11-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0620 |
1.1867 |
1.0622 |
1.1869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0622 |
1.1869 |
1.0621 |
1.1868 |
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0.01% |
| 2025-10-31 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0621 |
1.1868 |
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1.1860 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0613 |
1.1860 |
1.0605 |
1.1852 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0605 |
1.1852 |
1.0599 |
1.1846 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
1.1846 |
1.0585 |
1.1832 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0585 |
1.1832 |
1.0582 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1829 |
1.0583 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0583 |
1.1830 |
1.0582 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1829 |
1.0582 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1829 |
1.0600 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0600 |
1.1826 |
1.0604 |
1.1830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0604 |
1.1830 |
1.0597 |
1.1823 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0597 |
1.1823 |
1.0594 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0594 |
1.1820 |
1.0597 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0597 |
1.1823 |
1.0595 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
1.1821 |
1.0590 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0590 |
1.1816 |
1.0592 |
1.1818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0592 |
1.1818 |
1.0585 |
1.1811 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0585 |
1.1811 |
1.0573 |
1.1799 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0573 |
1.1799 |
1.0578 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0578 |
1.1804 |
1.0577 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0577 |
1.1803 |
1.0579 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0579 |
1.1805 |
1.0587 |
1.1813 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1813 |
1.0595 |
1.1821 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0595 |
1.1821 |
1.0587 |
1.1813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1813 |
1.0594 |
1.1820 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0594 |
1.1820 |
1.0598 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0598 |
1.1824 |
1.0612 |
1.1816 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0612 |
1.1816 |
1.0602 |
1.1806 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
1.1806 |
1.0598 |
1.1802 |
0.0004 |
0.04% |
