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工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)

今天最新净值 1.0123 -0.0004 -0.0400% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 13:55:00
  • 累计净值:1.0183
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  • 管理人:工银瑞信基金
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近一季工银中债1-5年进出口行A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0147 1.0267 1.0151 1.0271 -0.0004 -0.0400%
2020-05-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0151 1.0271 1.0169 1.0289 -0.0018 -0.1800%
2020-05-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0169 1.0289 1.0192 1.0312 -0.0023 -0.2300%
2020-05-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0192 1.0312 1.0205 1.0325 -0.0013 -0.1300%
2020-05-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0205 1.0325 1.0228 1.0318 0.0007 0.0700%
2020-05-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0228 1.0318 1.0230 1.0320 -0.0002 -0.0200%
2020-05-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0230 1.0320 1.0236 1.0326 -0.0006 -0.0600%
2020-05-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0236 1.0326 1.0244 1.0334 -0.0008 -0.0800%
2020-05-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0244 1.0334 1.0254 1.0344 -0.0010 -0.1000%
2020-05-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0254 1.0344 1.0245 1.0335 0.0009 0.0900%
2020-05-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0245 1.0335 1.0240 1.0330 0.0005 0.0500%
2020-05-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0240 1.0330 1.0238 1.0328 0.0002 0.0200%
2020-05-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0238 1.0328 1.0237 1.0327 0.0001 0.0100%
2020-05-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0237 1.0327 1.0260 1.0350 -0.0023 -0.2200%
2020-05-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0260 1.0350 1.0268 1.0358 -0.0008 -0.0800%
2020-05-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0268 1.0358 1.0281 1.0371 -0.0013 -0.1300%
2020-05-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0281 1.0371 1.0287 1.0377 -0.0006 -0.0600%
2020-04-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0287 1.0377 1.0286 1.0376 0.0001 0.0100%
2020-04-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0286 1.0376 1.0281 1.0371 0.0005 0.0500%
2020-04-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0281 1.0371 1.0280 1.0370 0.0001 0.0100%
2020-04-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0280 1.0370 1.0282 1.0372 -0.0002 -0.0200%
2020-04-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0282 1.0372 1.0285 1.0375 -0.0003 -0.0300%
2020-04-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0285 1.0375 1.0305 1.0365 0.0010 0.1000%
2020-04-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0305 1.0365 1.0294 1.0354 0.0011 0.1100%
2020-04-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0294 1.0354 1.0288 1.0348 0.0006 0.0600%
2020-04-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0288 1.0348 1.0287 1.0347 0.0001 0.0100%
2020-04-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0287 1.0347 1.0289 1.0349 -0.0002 -0.0200%
2020-04-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0289 1.0349 1.0284 1.0344 0.0005 0.0500%
2020-04-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0284 1.0344 1.0274 1.0334 0.0010 0.1000%
2020-04-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0274 1.0334 1.0269 1.0329 0.0005 0.0500%
2020-04-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0269 1.0329 1.0275 1.0335 -0.0006 -0.0600%
2020-04-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0275 1.0335 1.0280 1.0340 -0.0005 -0.0500%
2020-04-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0280 1.0340 1.0278 1.0338 0.0002 0.0200%
2020-04-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0278 1.0338 1.0245 1.0305 0.0033 0.3200%
2020-04-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0245 1.0305 1.0196 1.0256 0.0049 0.4800%
2020-04-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0196 1.0256 1.0192 1.0252 0.0004 0.0400%
2020-04-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0192 1.0252 1.0187 1.0247 0.0005 0.0500%
2020-04-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0187 1.0247 1.0179 1.0239 0.0008 0.0800%
2020-03-31 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0179 1.0239 1.0169 1.0229 0.0010 0.1000%
2020-03-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0169 1.0229 1.0166 1.0226 0.0003 0.0300%
2020-03-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0166 1.0226 1.0165 1.0225 0.0001 0.0100%
2020-03-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0165 1.0225 1.0152 1.0212 0.0013 0.1300%
2020-03-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0152 1.0212 1.0145 1.0205 0.0007 0.0700%
2020-03-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0145 1.0205 1.0137 1.0197 0.0008 0.0800%
2020-03-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0137 1.0197 1.0123 1.0183 0.0014 0.1400%
2020-03-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0123 1.0183 1.0151 1.0181 0.0002 0.0200%
2020-03-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0151 1.0181 1.0149 1.0179 0.0002 0.0197%
2020-03-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0149 1.0179 1.0147 1.0177 0.0002 0.0200%
2020-03-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0147 1.0177 1.0148 1.0178 -0.0001 -0.0100%
2020-03-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0148 1.0178 1.0144 1.0174 0.0004 0.0400%
2020-03-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0144 1.0174 1.0148 1.0178 -0.0004 -0.0400%
2020-03-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0148 1.0178 1.0148 1.0178 0.0000 0.0000%
2020-03-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0148 1.0178 1.0150 1.0180 -0.0002 -0.0200%
2020-03-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0150 1.0180 1.0163 1.0193 -0.0013 -0.1300%
2020-03-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0163 1.0193 1.0144 1.0174 0.0019 0.1900%
2020-03-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0144 1.0174 1.0134 1.0164 0.0010 0.1000%
2020-03-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0134 1.0164 1.0132 1.0162 0.0002 0.0200%
2020-03-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0132 1.0162 1.0123 1.0153 0.0009 0.0900%
2020-03-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0123 1.0153 1.0121 1.0151 0.0002 0.0200%
2020-03-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0121 1.0151 1.0121 1.0151 0.0000 0.0000%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6620 4.2520%
券商B 0.5570 4.1121%
银行股B 0.5771 3.7763%
金融地B 0.5990 3.4542%
银行B份 0.6660 3.4161%
证券B基 0.7750 3.1957%
银行业B 0.8678 3.0397%
证券股B 0.7797 3.0395%
保险B 1.3480 2.8223%
证券B 0.9640 2.6952%
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