工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)
今天最新净值
1.0690
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2096
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.8447亿
- 最近资产：20.03亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一月,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0691 |
1.2097 |
1.0690 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0690 |
1.2096 |
1.0760 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0760 |
1.2094 |
1.0758 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0758 |
1.2092 |
1.0757 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0757 |
1.2091 |
1.0757 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0757 |
1.2091 |
1.0757 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0757 |
1.2091 |
1.0758 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0758 |
1.2092 |
1.0758 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0758 |
1.2092 |
1.0757 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0757 |
1.2091 |
1.0756 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0756 |
1.2090 |
1.0752 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0752 |
1.2086 |
1.0753 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0753 |
1.2087 |
1.0749 |
1.2083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0749 |
1.2083 |
1.0747 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0747 |
1.2081 |
1.0746 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0746 |
1.2080 |
1.0750 |
1.2084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0750 |
1.2084 |
1.0753 |
1.2087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0753 |
1.2087 |
1.0753 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0753 |
1.2087 |
1.0750 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0750 |
1.2084 |
1.0750 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0750 |
1.2084 |
1.0751 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0751 |
1.2085 |
1.0753 |
1.2087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0753 |
1.2087 |
1.0750 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
