工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)
今天最新净值
1.0746
0.0005 0.0500%
2024-04-15
- 累计净值：1.1316
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3817亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 刘婷 汪湛
近一月,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0614 |
1.1384 |
1.0615 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0615 |
1.1385 |
1.0607 |
1.1377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0607 |
1.1377 |
1.0602 |
1.1372 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
1.1372 |
1.0602 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
1.1372 |
1.0599 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
1.1369 |
1.0589 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0589 |
1.1359 |
1.0584 |
1.1354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0584 |
1.1354 |
1.0579 |
1.1349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0579 |
1.1349 |
1.0581 |
1.1351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0581 |
1.1351 |
1.0577 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0577 |
1.1347 |
1.0576 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0576 |
1.1346 |
1.0564 |
1.1334 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0564 |
1.1334 |
1.0561 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0561 |
1.1331 |
1.0563 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0563 |
1.1333 |
1.0562 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0562 |
1.1332 |
1.0558 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0558 |
1.1328 |
1.0560 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0560 |
1.1330 |
1.0555 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0555 |
1.1325 |
1.0746 |
1.1316 |
0.0009 |
0.08% |
