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工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)

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今天最新净值 1.0595 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1862
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：18.8447亿
最近资产：30.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣陈涵刘婷汪湛

近一月工银中债1-5年进出口行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0603	1.1870	1.0595	1.1862	0.0008	0.08%
2025-12-16	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0595	1.1862	1.0594	1.1861	0.0001	0.01%
2025-12-15	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0594	1.1861	1.0599	1.1866	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0599	1.1866	1.0605	1.1872	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0605	1.1872	1.0599	1.1866	0.0006	0.06%
2025-12-10	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0599	1.1866	1.0595	1.1862	0.0004	0.04%
2025-12-09	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0595	1.1862	1.0587	1.1854	0.0008	0.08%
2025-12-08	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0587	1.1854	1.0587	1.1854	0.0000	0.00%
2025-12-05	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0587	1.1854	1.0582	1.1849	0.0005	0.05%
2025-12-04	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0582	1.1849	1.0595	1.1862	-0.0013	-0.12%

2025-12-03	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0595	1.1862	1.0600	1.1867	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0600	1.1867	1.0603	1.1870	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0603	1.1870	1.0600	1.1867	0.0003	0.03%
2025-11-28	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0600	1.1867	1.0596	1.1863	0.0004	0.04%
2025-11-27	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0596	1.1863	1.0599	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0599	1.1866	1.0606	1.1873	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0606	1.1873	1.0610	1.1877	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0610	1.1877	1.0608	1.1875	0.0002	0.02%
2025-11-21	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0608	1.1875	1.0609	1.1876	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0609	1.1876	1.0627	1.1874	0.0002	0.02%
2025-11-19	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0627	1.1874	1.0628	1.1875	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0628	1.1875	1.0628	1.1875	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%