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工银中债1-5年进出口行A - 基金主页(代码:007284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2092
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：18.8447亿
最近资产：20.03亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.02%	0.13%	0.52%	2.74%	4.83%	9.44%	20.39%
同类排名	168/641	211/648	176/648	322/646	129/609	114/494	103/343	-

工银中债1-5年进出口行A(007284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0760	0.02%
2026-09-14	1.0758	0.01%
2026-09-11	1.0757	0.00%
2026-09-10	1.0757	0.00%
2026-09-09	1.0757	-0.01%
2026-09-08	1.0758	0.00%

工银中债1-5年进出口行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0072元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0044元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0023元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0021元

工银中债1-5年进出口行A(007284)基金档案

基金代码	007284	基金简称	工银中债1-5年进出口行A	基金全称
发行日期	2019-08-27~2019-09-27	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	20.03亿	最近份额	18.8447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%