收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.88% | -0.18% | 0.48% | 1.32% | 3.90% | 6.07% | 10.05% | 13.48% |
同类排名 | 191/406 | 315/428 | 164/422 | 172/391 | 122/329 | 145/258 | 120/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0039元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |