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工银中债1-5年进出口行A - 基金主页(代码:007284)

今天最新净值 1.0746 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.18% 0.48% 1.32% 3.90% 6.07% 10.05% 13.48%
同类排名 191/406 315/428 164/422 172/391 122/329 145/258 120/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0200元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0039元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0030元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0090元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 分红 每份派现金0.0090元
工银中债1-5年进出口行A(007284)基金档案
基金代码 007284 基金简称 工银中债1-5年进出口行A 基金全称
发行日期 2019-08-27~2019-09-27 成立日期 基金类型
基金经理 魏欣 陈涵 刘婷 汪湛 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 20.3817亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率