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工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)

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今天最新净值 1.0595 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1862
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8447亿
  • 最近资产：30.43亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：魏欣 陈涵 刘婷 汪湛
近一年工银中债1-5年进出口行A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0603 1.1870 1.0595 1.1862 0.0008 0.08%
2025-12-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 1.1862 1.0594 1.1861 0.0001 0.01%
2025-12-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0594 1.1861 1.0599 1.1866 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 1.1866 1.0605 1.1872 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0605 1.1872 1.0599 1.1866 0.0006 0.06%
2025-12-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 1.1866 1.0595 1.1862 0.0004 0.04%
2025-12-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 1.1862 1.0587 1.1854 0.0008 0.08%
2025-12-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 1.1854 1.0587 1.1854 0.0000 0.00%
2025-12-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 1.1854 1.0582 1.1849 0.0005 0.05%
2025-12-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 1.1849 1.0595 1.1862 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 1.1862 1.0600 1.1867 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0600 1.1867 1.0603 1.1870 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0603 1.1870 1.0600 1.1867 0.0003 0.03%
2025-11-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0600 1.1867 1.0596 1.1863 0.0004 0.04%
2025-11-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0596 1.1863 1.0599 1.1866 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 1.1866 1.0606 1.1873 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0606 1.1873 1.0610 1.1877 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0610 1.1877 1.0608 1.1875 0.0002 0.02%
2025-11-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0608 1.1875 1.0609 1.1876 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0609 1.1876 1.0627 1.1874 0.0002 0.02%
2025-11-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0627 1.1874 1.0628 1.1875 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0628 1.1875 1.0628 1.1875 0.0000 0.00%
2025-11-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0628 1.1875 1.0622 1.1869 0.0006 0.06%
2025-11-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0622 1.1869 1.0621 1.1868 0.0001 0.01%
2025-11-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0621 1.1868 1.0620 1.1867 0.0001 0.01%
2025-11-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0620 1.1867 1.0615 1.1862 0.0005 0.05%
2025-11-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0615 1.1862 1.0613 1.1860 0.0002 0.02%
2025-11-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0613 1.1860 1.0610 1.1857 0.0003 0.03%
2025-11-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0610 1.1857 1.0615 1.1862 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0615 1.1862 1.0621 1.1868 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0621 1.1868 1.0620 1.1867 0.0001 0.01%
2025-11-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0620 1.1867 1.0622 1.1869 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0622 1.1869 1.0621 1.1868 0.0001 0.01%
2025-10-31 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0621 1.1868 1.0613 1.1860 0.0008 0.08%
2025-10-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0613 1.1860 1.0605 1.1852 0.0008 0.08%
2025-10-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0605 1.1852 1.0599 1.1846 0.0006 0.06%
2025-10-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 1.1846 1.0585 1.1832 0.0014 0.13%
2025-10-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0585 1.1832 1.0582 1.1829 0.0003 0.03%
2025-10-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 1.1829 1.0583 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0583 1.1830 1.0582 1.1829 0.0001 0.01%
2025-10-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 1.1829 1.0582 1.1829 0.0000 0.00%
2025-10-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 1.1829 1.0600 1.1826 0.0003 0.03%
2025-10-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0600 1.1826 1.0604 1.1830 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0604 1.1830 1.0597 1.1823 0.0007 0.07%
2025-10-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0597 1.1823 1.0594 1.1820 0.0003 0.03%
2025-10-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0594 1.1820 1.0597 1.1823 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0597 1.1823 1.0595 1.1821 0.0002 0.02%
2025-10-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 1.1821 1.0590 1.1816 0.0005 0.05%
2025-10-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0590 1.1816 1.0592 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0592 1.1818 1.0585 1.1811 0.0007 0.07%
2025-09-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0585 1.1811 1.0573 1.1799 0.0012 0.11%
2025-09-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0573 1.1799 1.0578 1.1804 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0578 1.1804 1.0577 1.1803 0.0001 0.01%
2025-09-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0577 1.1803 1.0579 1.1805 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0579 1.1805 1.0587 1.1813 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 1.1813 1.0595 1.1821 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 1.1821 1.0587 1.1813 0.0008 0.08%
2025-09-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 1.1813 1.0594 1.1820 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0594 1.1820 1.0598 1.1824 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0598 1.1824 1.0612 1.1816 0.0008 0.08%
2025-09-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0612 1.1816 1.0602 1.1806 0.0010 0.09%
2025-09-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0602 1.1806 1.0598 1.1802 0.0004 0.04%
2025-09-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0598 1.1802 1.0593 1.1797 0.0005 0.05%
2025-09-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0593 1.1797 1.0591 1.1795 0.0002 0.02%
2025-09-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0591 1.1795 1.0605 1.1809 -0.0014 -0.13%
2025-09-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0605 1.1809 1.0611 1.1815 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0611 1.1815 1.0622 1.1826 -0.0011 -0.10%
2025-09-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0622 1.1826 1.0630 1.1834 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0630 1.1834 1.0628 1.1832 0.0002 0.02%
2025-09-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0628 1.1832 1.0619 1.1823 0.0009 0.08%
2025-09-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0619 1.1823 1.0616 1.1820 0.0003 0.03%
2025-09-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0616 1.1820 1.0611 1.1815 0.0005 0.05%
2025-08-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0611 1.1815 1.0607 1.1811 0.0004 0.04%
2025-08-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0607 1.1811 1.0616 1.1820 -0.0009 -0.08%
2025-08-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0616 1.1820 1.0617 1.1821 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0617 1.1821 1.0614 1.1818 0.0003 0.03%
2025-08-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0614 1.1818 1.0605 1.1809 0.0009 0.08%
2025-08-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0605 1.1809 1.0606 1.1810 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0606 1.1810 1.0623 1.1804 0.0006 0.06%
2025-08-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0623 1.1804 1.0625 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0625 1.1806 1.0619 1.1800 0.0006 0.06%
2025-08-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0619 1.1800 1.0644 1.1825 -0.0025 -0.23%
2025-08-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0644 1.1825 1.0650 1.1831 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0650 1.1831 1.0653 1.1834 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0653 1.1834 1.0651 1.1832 0.0002 0.02%
2025-08-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0651 1.1832 1.0657 1.1838 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0657 1.1838 1.0665 1.1846 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0665 1.1846 1.0662 1.1843 0.0003 0.03%
2025-08-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0662 1.1843 1.0658 1.1839 0.0004 0.04%
2025-08-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0658 1.1839 1.0657 1.1838 0.0001 0.01%
2025-08-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0657 1.1838 1.0656 1.1837 0.0001 0.01%
2025-08-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0656 1.1837 1.0659 1.1840 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0659 1.1840 1.0657 1.1838 0.0002 0.02%
2025-07-31 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0657 1.1838 1.0648 1.1829 0.0009 0.08%
2025-07-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0648 1.1829 1.0637 1.1818 0.0011 0.10%
2025-07-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0637 1.1818 1.0649 1.1830 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0649 1.1830 1.0639 1.1820 0.0010 0.09%
2025-07-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0639 1.1820 1.0638 1.1819 0.0001 0.01%
2025-07-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0638 1.1819 1.0657 1.1838 -0.0019 -0.18%
2025-07-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0657 1.1838 1.0665 1.1846 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0665 1.1846 1.0695 1.1852 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1852 1.0701 1.1858 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0701 1.1858 1.0700 1.1857 0.0001 0.01%
2025-07-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0700 1.1857 1.0700 1.1857 0.0000 0.00%
2025-07-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0700 1.1857 1.0700 1.1857 0.0000 0.00%
2025-07-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0700 1.1857 1.0691 1.1848 0.0009 0.08%
2025-07-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0691 1.1848 1.0695 1.1852 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1852 1.0697 1.1854 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0697 1.1854 1.0704 1.1861 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0704 1.1861 1.0705 1.1862 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0705 1.1862 1.0710 1.1867 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0710 1.1867 1.0709 1.1866 0.0001 0.01%
2025-07-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0709 1.1866 1.0707 1.1864 0.0002 0.02%
2025-07-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0707 1.1864 1.0705 1.1862 0.0002 0.02%
2025-07-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0705 1.1862 1.0699 1.1856 0.0006 0.06%
2025-07-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0699 1.1856 1.0697 1.1854 0.0002 0.02%
2025-06-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0697 1.1854 1.0698 1.1855 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0698 1.1855 1.0695 1.1852 0.0003 0.03%
2025-06-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1852 1.0694 1.1851 0.0001 0.01%
2025-06-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0694 1.1851 1.0696 1.1853 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0696 1.1853 1.0700 1.1857 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0700 1.1857 1.0698 1.1855 0.0002 0.02%
2025-06-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0698 1.1855 1.0695 1.1852 0.0003 0.03%
2025-06-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1852 1.0692 1.1849 0.0003 0.03%
2025-06-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0692 1.1849 1.0690 1.1847 0.0002 0.02%
2025-06-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0690 1.1847 1.0684 1.1841 0.0006 0.06%
2025-06-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0684 1.1841 1.0707 1.1840 0.0001 0.01%
2025-06-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0707 1.1840 1.0706 1.1839 0.0001 0.01%
2025-06-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0706 1.1839 1.0708 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0708 1.1841 1.0704 1.1837 0.0004 0.04%
2025-06-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0704 1.1837 1.0705 1.1838 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0705 1.1838 1.0701 1.1834 0.0004 0.04%
2025-06-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0701 1.1834 1.0694 1.1827 0.0007 0.07%
2025-06-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0694 1.1827 1.0690 1.1823 0.0004 0.04%
2025-06-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0690 1.1823 1.0688 1.1821 0.0002 0.02%
2025-06-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0688 1.1821 1.0689 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0689 1.1822 1.0680 1.1813 0.0009 0.08%
2025-05-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0680 1.1813 1.0687 1.1820 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0687 1.1820 1.0690 1.1823 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0690 1.1823 1.0693 1.1826 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0693 1.1826 1.0691 1.1824 0.0002 0.02%
2025-05-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0691 1.1824 1.0690 1.1823 0.0001 0.01%
2025-05-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0690 1.1823 1.0690 1.1823 0.0000 0.00%
2025-05-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0690 1.1823 1.0714 1.1823 0.0000 0.00%
2025-05-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0714 1.1823 1.0715 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0715 1.1824 1.0709 1.1818 0.0006 0.06%
2025-05-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0709 1.1818 1.0713 1.1822 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0713 1.1822 1.0719 1.1828 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0719 1.1828 1.0725 1.1834 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0725 1.1834 1.0717 1.1826 0.0008 0.07%
2025-05-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0717 1.1826 1.0728 1.1837 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0728 1.1837 1.0726 1.1835 0.0002 0.02%
2025-05-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0726 1.1835 1.0711 1.1820 0.0015 0.14%
2025-05-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0711 1.1820 1.0710 1.1819 0.0001 0.01%
2025-05-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0710 1.1819 1.0710 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0710 1.1819 1.0704 1.1813 0.0006 0.06%
2025-04-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0704 1.1813 1.0695 1.1804 0.0009 0.08%
2025-04-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1804 1.0693 1.1802 0.0002 0.02%
2025-04-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0693 1.1802 1.0692 1.1801 0.0001 0.01%
2025-04-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0692 1.1801 1.0691 1.1800 0.0001 0.01%
2025-04-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0691 1.1800 1.0722 1.1806 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0722 1.1806 1.0717 1.1801 0.0005 0.05%
2025-04-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0717 1.1801 1.0723 1.1807 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0723 1.1807 1.0723 1.1807 0.0000 0.00%
2025-04-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0723 1.1807 1.0724 1.1808 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0724 1.1808 1.0720 1.1804 0.0004 0.04%
2025-04-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0720 1.1804 1.0721 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0721 1.1805 1.0722 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0722 1.1806 1.0718 1.1802 0.0004 0.04%
2025-04-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0718 1.1802 1.0713 1.1797 0.0005 0.05%
2025-04-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0713 1.1797 1.0711 1.1795 0.0002 0.02%
2025-04-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0711 1.1795 1.0730 1.1814 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0730 1.1814 1.0704 1.1788 0.0026 0.24%
2025-04-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0704 1.1788 1.0679 1.1763 0.0025 0.23%
2025-04-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0679 1.1763 1.0669 1.1753 0.0010 0.09%
2025-04-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0669 1.1753 1.0670 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0670 1.1754 1.0667 1.1751 0.0003 0.03%
2025-03-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0667 1.1751 1.0666 1.1750 0.0001 0.01%
2025-03-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0666 1.1750 1.0666 1.1750 0.0000 0.00%
2025-03-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0666 1.1750 1.0663 1.1747 0.0003 0.03%
2025-03-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0663 1.1747 1.0660 1.1744 0.0003 0.03%
2025-03-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0660 1.1744 1.0657 1.1741 0.0003 0.03%
2025-03-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0657 1.1741 1.0661 1.1745 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0661 1.1745 1.0649 1.1733 0.0012 0.11%
2025-03-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0649 1.1733 1.0646 1.1730 0.0003 0.03%
2025-03-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0646 1.1730 1.0642 1.1726 0.0004 0.04%
2025-03-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0642 1.1726 1.0659 1.1743 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0659 1.1743 1.0651 1.1735 0.0008 0.08%
2025-03-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0651 1.1735 1.0674 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0674 1.1733 1.0656 1.1715 0.0018 0.17%
2025-03-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0656 1.1715 1.0675 1.1734 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0675 1.1734 1.0682 1.1741 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0682 1.1741 1.0703 1.1762 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0703 1.1762 1.0716 1.1775 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0716 1.1775 1.0713 1.1772 0.0003 0.03%
2025-03-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0713 1.1772 1.0713 1.1772 0.0000 0.00%
2025-03-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0713 1.1772 1.0695 1.1754 0.0018 0.17%
2025-02-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1754 1.0688 1.1747 0.0007 0.07%
2025-02-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0688 1.1747 1.0701 1.1760 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0701 1.1760 1.0698 1.1757 0.0003 0.03%
2025-02-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0698 1.1757 1.0699 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0699 1.1758 1.0746 1.1778 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0746 1.1778 1.0759 1.1791 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0759 1.1791 1.0775 1.1807 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0775 1.1807 1.0769 1.1801 0.0006 0.06%
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2025-02-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0778 1.1810 1.0791 1.1823 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0791 1.1823 1.0801 1.1833 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0801 1.1833 1.0805 1.1837 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0805 1.1837 1.0808 1.1840 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0808 1.1840 1.0808 1.1840 0.0000 0.00%
2025-02-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0808 1.1840 1.0819 1.1851 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0819 1.1851 1.0820 1.1852 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0820 1.1852 1.0810 1.1842 0.0010 0.09%
2025-02-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0810 1.1842 1.0802 1.1834 0.0008 0.07%
2025-01-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0802 1.1834 1.0782 1.1814 0.0020 0.19%
2025-01-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0782 1.1814 1.0783 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0783 1.1815 1.0792 1.1824 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0792 1.1824 1.0792 1.1824 0.0000 0.00%
2025-01-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0792 1.1824 1.0782 1.1814 0.0010 0.09%
2025-01-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0782 1.1814 1.0783 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0783 1.1815 1.0787 1.1819 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0787 1.1819 1.0794 1.1826 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0794 1.1826 1.0792 1.1824 0.0002 0.02%
2025-01-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0792 1.1824 1.0804 1.1809 0.0015 0.14%
2025-01-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0804 1.1809 1.0818 1.1823 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0818 1.1823 1.0817 1.1822 0.0001 0.01%
2025-01-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0817 1.1822 1.0831 1.1836 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0831 1.1836 1.0837 1.1842 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0837 1.1842 1.0850 1.1855 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0850 1.1855 1.0850 1.1855 0.0000 0.00%
2025-01-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0850 1.1855 1.0843 1.1848 0.0007 0.06%
2025-01-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0843 1.1848 1.0832 1.1837 0.0011 0.10%
2024-12-31 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0832 1.1837 1.0826 1.1831 0.0006 0.06%
2024-12-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0816 1.1821 1.0806 1.1811 0.0010 0.09%
2024-12-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0806 1.1811 1.0821 1.1826 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0821 1.1826 1.0833 1.1838 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0833 1.1838 1.0822 1.1827 0.0011 0.10%
2024-12-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0822 1.1827 1.0795 1.1800 0.0027 0.25%
2024-12-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0795 1.1800 1.0786 1.1791 0.0009 0.08%
2024-12-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0786 1.1791 1.0797 1.1802 -0.0011 -0.10%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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