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工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)

今天最新净值 1.0746 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
今年以来工银中债1-5年进出口行A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0577 1.1347 1.0576 1.1346 0.0001 0.01%
2024-03-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0576 1.1346 1.0564 1.1334 0.0012 0.11%
2024-03-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0564 1.1334 1.0561 1.1331 0.0003 0.03%
2024-03-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0561 1.1331 1.0563 1.1333 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0563 1.1333 1.0562 1.1332 0.0001 0.01%
2024-03-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0562 1.1332 1.0558 1.1328 0.0004 0.04%
2024-03-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0558 1.1328 1.0560 1.1330 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0560 1.1330 1.0555 1.1325 0.0005 0.05%
2024-03-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0555 1.1325 1.0746 1.1316 0.0009 0.08%
2024-03-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0746 1.1316 1.0741 1.1311 0.0005 0.05%
2024-03-14 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0741 1.1311 1.0745 1.1315 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0745 1.1315 1.0745 1.1315 0.0000 0.00%
2024-03-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0745 1.1315 1.0758 1.1328 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0758 1.1328 1.0765 1.1335 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0765 1.1335 1.0766 1.1336 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0766 1.1336 1.0770 1.1340 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0770 1.1340 1.0752 1.1322 0.0018 0.17%
2024-03-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0752 1.1322 1.0746 1.1316 0.0006 0.06%
2024-03-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0746 1.1316 1.0739 1.1309 0.0007 0.07%
2024-03-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0739 1.1309 1.0753 1.1323 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0753 1.1323 1.0747 1.1317 0.0006 0.06%
2024-02-28 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0747 1.1317 1.0740 1.1310 0.0007 0.07%
2024-02-27 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0740 1.1310 1.0741 1.1311 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0741 1.1311 1.0735 1.1305 0.0006 0.06%
2024-02-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0735 1.1305 1.0729 1.1299 0.0006 0.06%
2024-02-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0729 1.1299 1.0721 1.1291 0.0008 0.07%
2024-02-21 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0721 1.1291 1.0717 1.1287 0.0004 0.04%
2024-02-20 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0717 1.1287 1.0707 1.1277 0.0010 0.09%
2024-02-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0707 1.1277 1.0695 1.1265 0.0012 0.11%
2024-02-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1265 1.0693 1.1263 0.0002 0.02%
2024-02-07 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0693 1.1263 1.0683 1.1253 0.0010 0.09%
2024-02-06 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0683 1.1253 1.0695 1.1265 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0695 1.1265 1.0691 1.1261 0.0004 0.04%
2024-02-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0691 1.1261 1.0690 1.1260 0.0001 0.01%
2024-02-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0690 1.1260 1.0692 1.1262 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0692 1.1262 1.0691 1.1261 0.0001 0.01%
2024-01-30 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0691 1.1261 1.0679 1.1249 0.0012 0.11%
2024-01-29 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0679 1.1249 1.0671 1.1241 0.0008 0.07%
2024-01-26 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0671 1.1241 1.0671 1.1241 0.0000 0.00%
2024-01-25 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0671 1.1241 1.0662 1.1232 0.0009 0.08%
2024-01-24 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0662 1.1232 1.0659 1.1229 0.0003 0.03%
2024-01-23 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0659 1.1229 1.0663 1.1233 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0663 1.1233 1.0658 1.1228 0.0005 0.05%
2024-01-19 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0658 1.1228 1.0651 1.1221 0.0007 0.07%
2024-01-18 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0651 1.1221 1.0648 1.1218 0.0003 0.03%
2024-01-17 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0648 1.1218 1.0644 1.1214 0.0004 0.04%
2024-01-16 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0644 1.1214 1.0646 1.1216 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0646 1.1216 1.0644 1.1214 0.0002 0.02%
2024-01-12 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0644 1.1214 1.0645 1.1215 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0645 1.1215 1.0644 1.1214 0.0001 0.01%
2024-01-10 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0644 1.1214 1.0647 1.1217 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0647 1.1217 1.0642 1.1212 0.0005 0.05%
2024-01-08 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0642 1.1212 1.0643 1.1213 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0643 1.1213 1.0638 1.1208 0.0005 0.05%
2024-01-04 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0638 1.1208 1.0637 1.1207 0.0001 0.01%
2024-01-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0637 1.1207 1.0638 1.1208 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0638 1.1208 1.0651 1.1221 -0.0013 -0.12%