工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)
今天最新净值
1.0746
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1316
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3817亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 刘婷 汪湛
近一季,工银中债1-5年进出口行A(007284)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0627 |
1.1397 |
1.0622 |
1.1392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0622 |
1.1392 |
1.0615 |
1.1385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0615 |
1.1385 |
1.0612 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0612 |
1.1382 |
1.0614 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0614 |
1.1384 |
1.0615 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0615 |
1.1385 |
1.0607 |
1.1377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0607 |
1.1377 |
1.0602 |
1.1372 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
1.1372 |
1.0602 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0602 |
1.1372 |
1.0599 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0599 |
1.1369 |
1.0589 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0589 |
1.1359 |
1.0584 |
1.1354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0584 |
1.1354 |
1.0579 |
1.1349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0579 |
1.1349 |
1.0581 |
1.1351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0581 |
1.1351 |
1.0577 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0577 |
1.1347 |
1.0576 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0576 |
1.1346 |
1.0564 |
1.1334 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0564 |
1.1334 |
1.0561 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0561 |
1.1331 |
1.0563 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0563 |
1.1333 |
1.0562 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0562 |
1.1332 |
1.0558 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0558 |
1.1328 |
1.0560 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0560 |
1.1330 |
1.0555 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0555 |
1.1325 |
1.0746 |
1.1316 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0746 |
1.1316 |
1.0741 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0741 |
1.1311 |
1.0745 |
1.1315 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0745 |
1.1315 |
1.0745 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0745 |
1.1315 |
1.0758 |
1.1328 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0758 |
1.1328 |
1.0765 |
1.1335 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0765 |
1.1335 |
1.0766 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0766 |
1.1336 |
1.0770 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0770 |
1.1340 |
1.0752 |
1.1322 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0752 |
1.1322 |
1.0746 |
1.1316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0746 |
1.1316 |
1.0739 |
1.1309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0739 |
1.1309 |
1.0753 |
1.1323 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0753 |
1.1323 |
1.0747 |
1.1317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0747 |
1.1317 |
1.0740 |
1.1310 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0740 |
1.1310 |
1.0741 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0741 |
1.1311 |
1.0735 |
1.1305 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0735 |
1.1305 |
1.0729 |
1.1299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0729 |
1.1299 |
1.0721 |
1.1291 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0721 |
1.1291 |
1.0717 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0717 |
1.1287 |
1.0707 |
1.1277 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0707 |
1.1277 |
1.0695 |
1.1265 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0695 |
1.1265 |
1.0693 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0693 |
1.1263 |
1.0683 |
1.1253 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0683 |
1.1253 |
1.0695 |
1.1265 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0695 |
1.1265 |
1.0691 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0691 |
1.1261 |
1.0690 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0690 |
1.1260 |
1.0692 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0692 |
1.1262 |
1.0691 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0691 |
1.1261 |
1.0679 |
1.1249 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0679 |
1.1249 |
1.0671 |
1.1241 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0671 |
1.1241 |
1.0671 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0671 |
1.1241 |
1.0662 |
1.1232 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0662 |
1.1232 |
1.0659 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0659 |
1.1229 |
1.0663 |
1.1233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
1.0663 |
1.1233 |
1.0658 |
1.1228 |
0.0005 |
0.05% |
