工银新机遇灵活配置混合C基金净值查询(002004)
今天最新净值
1.3910
0.0280 2.05%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3865
0.0065 0.4704%
- 累计净值：1.3910
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4640亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 焦文龙 陈小鹭 张乐涛
近一季,工银新机遇灵活配置混合C(002004)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0280 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0120 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-04 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0270 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0240 |
-1.74% |
|
|
| 2025-11-13 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2025-11-07 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0190 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0270 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0280 |
1.96% |
| 2025-10-28 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0280 |
2.02% |
| 2025-10-23 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0270 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0410 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0280 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0460 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0250 |
-1.74% |
| 2025-10-10 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0600 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0250 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0390 |
-2.61% |
| 2025-09-25 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0370 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-09-22 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0050 |
-0.35% |
