| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.199846份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 3.15% | 0.74% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2900 | 2.49% | 0.15% |
| 601318 | 中国平安 | 0.2600 | 2.31% | -0.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0200 | 1.88% | 0.76% |
| 600030 | 中信证券 | 0.3900 | 1.50% | 2.20% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.1000 | 1.32% | 1.37% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.3300 | 1.23% | 1.42% |
| 000333 | 美的集团 | 0.1100 | 1.15% | -0.42% |
| 600900 | 长江电力 | 0.2500 | 1.01% | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.1100 | 0.93% | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7811 | 0.05% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7837 | 0.04% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
