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工银瑞信中证800ETF(工银中证800ETF) - 基金主页(代码:515830)

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今天最新净值 4.7270 -0.0347 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9447
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0106亿
最近资产：0.05亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

工银瑞信中证800ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-09		份额折算	每份份额折算0.199846份

工银瑞信中证800ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	4.73%	0.21%
300750	宁德时代	0.0200	2.71%	0.54%
600036	招商银行	0.2900	1.94%	-0.90%
601318	中国平安	0.2600	1.75%	0.36%
000858	五粮液	0.0000	1.54%	0.09%
600030	中信证券	0.3900	1.50%	0.53%
601012	隆基股份	0.1000	1.19%	2.15%
000333	美的集团	0.1100	1.15%	-0.48%
300059	东方财富	0.0000	0.98%	0.61%
688981	中芯国际	0.1100	0.93%	0.74%
601166	兴业银行	0.3300	0.88%	0.72%
600900	长江电力	0.2500	0.83%	-0.82%

工银瑞信中证800ETF(515830)基金档案

基金代码	515830	基金简称	工银瑞信中证800ETF	基金全称
发行日期	2020-03-27~2020-05-22	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%