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工银信用纯债一年定开债券A - 基金主页(代码:000074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7560 0.0010 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7560
成立日期：2013-05-22
基金类型：
成立份额：61.083亿份
最近份额：4.5689亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红李娜丁怡凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.11%	0.34%	1.68%	4.77%	7.93%	12.64%	75.60%
同类排名	1085/3093	1635/3177	1900/3140	715/3059	560/2721	510/2345	494/2038	-

工银信用纯债一年定开债券A基金动态

工银信用纯债一年定开债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债券A 工银信用纯债一年定开债券C 中银中高等级债券中海惠利纯债分级债券A 中银惠利半年定期开放债券国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券

工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金档案

基金代码	000074	基金简称	工银一年定开A	基金全称	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-22	成立日期	2013-05-22	基金类型
基金经理	何秀红李娜丁怡凌	基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	4.5689亿	成立份额	61.083亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%