工银信用纯债一年定开债A(工银一年定开A)基金净值查询(000074)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8950
- 成立日期：2013-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：61.083亿份
- 最近份额：5.2098亿
- 最近资产：9.31亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 段玮
近一月工银信用纯债一年定开债A|工银一年定开A基金净值查询
近一月,工银信用纯债一年定开债A(000074)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-18 |
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工银信用纯债一年定开债A |
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