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工银中证500六个月持有指数增强A - 基金主页(代码:014133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2391 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3182 0.0118 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2391
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0244亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-3.19%	-4.76%	-9.27%	9.38%	78.91%	43.46%	34.36%
同类排名	1837/4773	3266/5458	2899/5421	3035/5205	1179/4361	827/2954	653/2253	-

工银中证500六个月持有指数增强A(014133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2359	-0.26%
2026-09-14	1.2391	-0.02%
2026-09-11	1.2394	-2.03%
2026-09-10	1.2645	-1.02%
2026-09-09	1.2775	0.07%
2026-09-08	1.2766	0.17%

工银中证500六个月持有指数增强A基金动态

工银中证500六个月持有指数增强A 权益类ETF规模“突飞猛进” 超百亿元产品近乎花落头部公司

自2021年11月2日，袁冠群和杨志远开始任职华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)的基金经理。
标签：投资经理混合型公司混合规模债券关联基金：工银沪深300指数A 工银瑞信创业板ETF 工银中证500六个月持有指数增强A 国泰中证全指证券公司ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 南方中证500ETF

工银中证500六个月持有指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.19%	3.35%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.08%	7.20%
300857	协创数据	0.0000	1.04%	-0.52%
300919	中伟新材	0.0000	1.02%	1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	1.02%	3.89%
603979	金诚信	0.0000	1.01%	7.07%
002266	浙富控股	0.0000	1.00%	2.18%
600499	科达制造	0.0000	1.00%	9.06%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.00%	-1.69%
000893	亚钾国际	0.0000	0.99%	1.34%

工银中证500六个月持有指数增强A(014133)基金档案

基金代码	014133	基金简称	工银中证500六个月持有指数增强A	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-12-10	成立日期	2021-12-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳邓皓友刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.0244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%