工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询(014133)

今天最新净值 1.2359 -0.0032 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3182 0.0118 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2359
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0244亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

近一季工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500六个月持有指数增强A(014133)基金累计收益率-8.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2359	1.2359	1.2391	1.2391	-0.0032	-0.26%
2026-09-14	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2391	1.2391	1.2394	1.2394	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2394	1.2394	1.2645	1.2645	-0.0251	-2.03%
2026-09-10	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2645	1.2645	1.2775	1.2775	-0.0130	-1.02%
2026-09-09	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2775	1.2775	1.2766	1.2766	0.0009	0.07%
2026-09-08	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2766	1.2766	1.2744	1.2744	0.0022	0.17%
2026-09-07	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2744	1.2744	1.2647	1.2647	0.0097	0.77%
2026-09-04	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2647	1.2647	1.2773	1.2773	-0.0126	-0.99%
2026-09-03	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2773	1.2773	1.2723	1.2723	0.0050	0.39%
2026-09-02	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2723	1.2723	1.2919	1.2919	-0.0196	-1.52%

2026-09-01	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2919	1.2919	1.3028	1.3028	-0.0109	-0.84%
2026-08-31	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3028	1.3028	1.2991	1.2991	0.0037	0.28%
2026-08-28	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2991	1.2991	1.3039	1.3039	-0.0048	-0.37%
2026-08-27	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3039	1.3039	1.2802	1.2802	0.0237	1.85%
2026-08-26	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2802	1.2802	1.2702	1.2702	0.0100	0.79%
2026-08-25	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2702	1.2702	1.2694	1.2694	0.0008	0.06%
2026-08-24	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2694	1.2694	1.2920	1.2920	-0.0226	-1.75%
2026-08-21	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2920	1.2920	1.2886	1.2886	0.0034	0.26%
2026-08-20	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2886	1.2886	1.2774	1.2774	0.0112	0.88%
2026-08-19	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2774	1.2774	1.3279	1.3279	-0.0505	-3.80%
2026-08-18	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3279	1.3279	1.3289	1.3289	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3289	1.3289	1.2977	1.2977	0.0312	2.40%
2026-08-14	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2977	1.2977	1.2942	1.2942	0.0035	0.27%
2026-08-13	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2942	1.2942	1.3071	1.3071	-0.0129	-0.99%
2026-08-12	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3071	1.3071	1.2943	1.2943	0.0128	0.99%

2026-08-11	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2943	1.2943	1.3037	1.3037	-0.0094	-0.72%
2026-08-10	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3037	1.3037	1.2963	1.2963	0.0074	0.57%
2026-08-07	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2963	1.2963	1.2739	1.2739	0.0224	1.76%
2026-08-06	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2739	1.2739	1.2699	1.2699	0.0040	0.31%
2026-08-05	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2699	1.2699	1.2391	1.2391	0.0308	2.49%
2026-08-04	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2391	1.2391	1.2113	1.2113	0.0278	2.30%
2026-08-03	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2113	1.2113	1.2219	1.2219	-0.0106	-0.87%
2026-07-31	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2219	1.2219	1.1988	1.1988	0.0231	1.93%
2026-07-30	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.1988	1.1988	1.2264	1.2264	-0.0276	-2.25%
2026-07-29	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2264	1.2264	1.2087	1.2087	0.0177	1.46%
2026-07-28	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2087	1.2087	1.2440	1.2440	-0.0353	-2.84%
2026-07-27	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2440	1.2440	1.2052	1.2052	0.0388	3.22%
2026-07-24	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2052	1.2052	1.2358	1.2358	-0.0306	-2.48%
2026-07-23	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2358	1.2358	1.2296	1.2296	0.0062	0.50%
2026-07-22	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2296	1.2296	1.2358	1.2358	-0.0062	-0.50%
2026-07-21	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2358	1.2358	1.1819	1.1819	0.0539	4.56%
2026-07-20	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.1819	1.1819	1.2005	1.2005	-0.0186	-1.55%
2026-07-17	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2005	1.2005	1.2641	1.2641	-0.0636	-5.03%
2026-07-16	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2641	1.2641	1.2920	1.2920	-0.0279	-2.16%
2026-07-15	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2920	1.2920	1.3074	1.3074	-0.0154	-1.18%
2026-07-14	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3074	1.3074	1.2841	1.2841	0.0233	1.81%
2026-07-13	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2841	1.2841	1.3431	1.3431	-0.0590	-4.39%
2026-07-10	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3431	1.3431	1.3592	1.3592	-0.0161	-1.18%
2026-07-09	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3592	1.3592	1.3315	1.3315	0.0277	2.08%
2026-07-08	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3315	1.3315	1.3542	1.3542	-0.0227	-1.68%
2026-07-07	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3542	1.3542	1.3789	1.3789	-0.0247	-1.79%
2026-07-06	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3789	1.3789	1.3911	1.3911	-0.0122	-0.88%
2026-07-03	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3911	1.3911	1.3804	1.3804	0.0107	0.78%
2026-07-02	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3804	1.3804	1.4119	1.4119	-0.0315	-2.23%
2026-07-01	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.4119	1.4119	1.4027	1.4027	0.0092	0.66%
2026-06-30	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.4027	1.4027	1.3757	1.3757	0.0270	1.96%
2026-06-29	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3757	1.3757	1.3694	1.3694	0.0063	0.46%
2026-06-26	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3694	1.3694	1.4066	1.4066	-0.0372	-2.64%
2026-06-25	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.4066	1.4066	1.4021	1.4021	0.0045	0.32%
2026-06-24	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.4021	1.4021	1.3810	1.3810	0.0211	1.53%
2026-06-23	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3810	1.3810	1.4069	1.4069	-0.0259	-1.84%
2026-06-22	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.4069	1.4069	1.3797	1.3797	0.0272	1.97%
2026-06-18	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3797	1.3797	1.3833	1.3833	-0.0036	-0.26%
2026-06-17	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3833	1.3833	1.3715	1.3715	0.0118	0.86%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%