工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询(014133)
今天最新净值
1.2391
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3182
0.0118 0.9001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2391
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0244亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 邓皓友 刘子豪
近一月工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询
近一月,工银中证500六个月持有指数增强A(014133)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0251 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0196 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.3039 |
1.3039 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0237 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0226 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0112 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.2774 |
1.2774 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0505 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
014133 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.3289 |
1.3289 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0312 |
2.40% |
