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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(013059)

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今天最新净值 0.8809 -0.0011 -0.1200% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8809
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2759亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
近一季工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)(013059)基金累计收益率-2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8297 0.8297 0.8389 0.8389 -0.0092 -1.10%
2024-04-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8389 0.8389 0.8360 0.8360 0.0029 0.35%
2024-04-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8360 0.8360 0.8360 0.8360 0.0000 0.00%
2024-04-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8360 0.8360 0.8342 0.8342 0.0018 0.22%
2024-04-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8342 0.8342 0.8372 0.8372 -0.0030 -0.36%
2024-04-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8372 0.8372 0.8365 0.8365 0.0007 0.08%
2024-04-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8365 0.8365 0.8399 0.8399 -0.0034 -0.40%
2024-04-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8399 0.8399 0.8401 0.8401 -0.0002 -0.02%
2024-04-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8401 0.8401 0.8410 0.8410 -0.0009 -0.11%
2024-04-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8410 0.8410 0.8344 0.8344 0.0066 0.79%
2024-03-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8344 0.8344 0.8294 0.8294 0.0050 0.60%
2024-03-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8294 0.8294 0.8241 0.8241 0.0053 0.64%
2024-03-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8241 0.8241 0.8315 0.8315 -0.0074 -0.89%
2024-03-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8315 0.8315 0.8327 0.8327 -0.0012 -0.14%
2024-03-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8327 0.8327 0.8378 0.8378 -0.0051 -0.61%
2024-03-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8378 0.8378 0.8426 0.8426 -0.0048 -0.57%
2024-03-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8426 0.8426 0.8425 0.8425 0.0001 0.01%
2024-03-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8425 0.8425 0.8404 0.8404 0.0021 0.25%
2024-03-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8404 0.8404 0.8428 0.8428 -0.0024 -0.28%
2024-03-18 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8428 0.8428 0.8373 0.8373 0.0055 0.66%
2024-03-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8373 0.8373 0.8336 0.8336 0.0037 0.44%
2024-03-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8336 0.8336 0.8359 0.8359 -0.0023 -0.28%
2024-03-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8359 0.8359 0.8352 0.8352 0.0007 0.08%
2024-03-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8352 0.8352 0.8350 0.8350 0.0002 0.02%
2024-03-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48%
2024-03-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8310 0.8310 0.8272 0.8272 0.0038 0.46%
2024-03-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8272 0.8272 0.8310 0.8310 -0.0038 -0.46%
2024-03-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8310 0.8310 0.8301 0.8301 0.0009 0.11%
2024-03-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8301 0.8301 0.8322 0.8322 -0.0021 -0.25%
2024-03-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8322 0.8322 0.8298 0.8298 0.0024 0.29%
2024-03-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8298 0.8298 0.8264 0.8264 0.0034 0.41%
2024-02-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8264 0.8264 0.8161 0.8161 0.0103 1.26%
2024-02-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8161 0.8161 0.8285 0.8285 -0.0124 -1.50%
2024-02-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8285 0.8285 0.8197 0.8197 0.0088 1.07%
2024-02-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8197 0.8197 0.8200 0.8200 -0.0003 -0.04%
2024-02-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8200 0.8200 0.8163 0.8163 0.0037 0.45%
2024-02-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8163 0.8163 0.8113 0.8113 0.0050 0.62%
2024-02-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8113 0.8113 0.8089 0.8089 0.0024 0.30%
2024-02-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8089 0.8089 0.8073 0.8073 0.0016 0.20%
2024-02-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8073 0.8073 0.8012 0.8012 0.0061 0.76%
2024-02-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8012 0.8012 0.7924 0.7924 0.0088 1.11%
2024-02-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7924 0.7924 0.7833 0.7833 0.0091 1.16%
2024-02-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7833 0.7833 0.7647 0.7647 0.0186 2.43%
2024-02-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7647 0.7647 0.7748 0.7748 -0.0101 -1.30%
2024-02-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7748 0.7748 0.7830 0.7830 -0.0082 -1.05%
2024-02-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7830 0.7830 0.7834 0.7834 -0.0004 -0.05%
2024-01-31 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7834 0.7834 0.7933 0.7933 -0.0099 -1.25%
2024-01-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7933 0.7933 0.8020 0.8020 -0.0087 -1.08%
2024-01-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8020 0.8020 0.8090 0.8090 -0.0070 -0.87%
2024-01-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8090 0.8090 0.8129 0.8129 -0.0039 -0.48%
2024-01-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8129 0.8129 0.8024 0.8024 0.0105 1.31%
2024-01-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.8024 0.8024 0.7978 0.7978 0.0046 0.58%
2024-01-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7978 0.7978 0.7929 0.7929 0.0049 0.62%
2024-01-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.7929 0.7929 0.8111 0.8111 -0.0182 -2.24%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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