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工银红利 - 基金主页(代码:481006)

今天最新净值 0.6679 0.0014 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6773 0.0059 0.8826%
  • 累计净值:1.6132
  • 成立日期:2007-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:58.405亿份
  • 最近份额:5.8816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:林念
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.82% -2.99% 4.13% 6.71% -5.94% -17.29% -7.64% 40.41%
同类排名 523/4200 4265/4295 3708/4274 412/4165 390/3654 1425/2899 241/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.4072元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.4571元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分红 每份派现金0.0100元
工银红利基金动态
工银红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.0000 8.81% -0.31%
000333 美的集团 24.8500 6.77% -0.56%
600027 华电国际 161.4700 5.94% 1.33%
603986 兆易创新 0.0000 5.49% -1.21%
601288 农业银行 0.0000 4.99% 1.44%
600886 国投电力 0.0000 4.86% 1.14%
603501 韦尔股份 0.0000 4.74% -0.09%
600612 老凤祥 0.0000 4.71% 9.95%
600028 中国石化 214.9300 4.09% 2.73%
000999 华润三九 22.3400 3.93% -1.59%
工银红利(481006)基金档案
基金代码 481006 基金简称 工银红利 基金全称 工银瑞信红利股票型证券投资基金
发行日期 2007-07-12 成立日期 2007-07-18 基金类型
基金经理 林念 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 5.8816亿 成立份额 58.405亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%