收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.82% | -2.99% | 4.13% | 6.71% | -5.94% | -17.29% | -7.64% | 40.41% |
同类排名 | 523/4200 | 4265/4295 | 3708/4274 | 412/4165 | 390/3654 | 1425/2899 | 241/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4072元 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.4571元 |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 8.81% | -0.31% |
000333 | 美的集团 | 24.8500 | 6.77% | -0.56% |
600027 | 华电国际 | 161.4700 | 5.94% | 1.33% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.49% | -1.21% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 4.99% | 1.44% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 4.86% | 1.14% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 4.74% | -0.09% |
600612 | 老凤祥 | 0.0000 | 4.71% | 9.95% |
600028 | 中国石化 | 214.9300 | 4.09% | 2.73% |
000999 | 华润三九 | 22.3400 | 3.93% | -1.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |