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工银红利混合(工银红利) - 基金主页(代码:481006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8198 -0.0100 -1.21%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8341 -0.0023 -0.2735%

累计净值：1.7651
成立日期：2007-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：58.405亿份
最近份额：4.4842亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.41%	0.73%	0.32%	0.04%	18.74%	33.63%	14.42%	75.84%
同类排名	2926/4045	777/4514	1747/4493	1865/4429	2748/4025	1769/3580	1393/3000	-

工银红利混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	分红	每份派现金0.4072元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.4571元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0100元

工银红利混合基金动态

工银红利混合 9月28日金股和热门基金分析

灵康药业涨停，原因为主力资金呈现净流入状态，抢筹迹象明显，相关重仓基金有工银研究精选股票，持仓占比为4.98%，工银红利混合，持仓占比为3.94%。
关联基金：工银研究精选股票金鹰稳健成长混合工银红利混合摩根动态多因子混合A 南方量化成长光大风格轮动混合A

工银红利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	6.47%	2.52%
603259	药明康德	0.0000	5.18%	0.00%
601138	工业富联	0.0000	4.92%	-5.24%
600030	中信证券	0.0000	4.91%	-1.52%
000776	广发证券	0.0000	4.53%	-0.96%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.07%	-0.61%
300627	华测导航	0.0000	3.95%	2.96%
002027	分众传媒	0.0000	3.83%	1.66%
000333	美的集团	0.0000	3.81%	-0.80%
601728	中国电信	0.0000	3.72%	-0.15%

工银红利混合(481006)基金档案

基金代码	481006	基金简称	工银红利混合	基金全称	工银瑞信红利股票型证券投资基金
发行日期	2007-07-12	成立日期	2007-07-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林念	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.41亿元	最近份额	4.4842亿	成立份额	58.405亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%