工银红利基金净值查询(481006)
今天最新净值
0.6679
0.0014 0.2100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6910
0.0004 0.0507%
- 累计净值：1.6132
- 成立日期：2007-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：58.405亿份
- 最近份额：5.8816亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念
近一季,工银红利(481006)基金累计收益率6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
481006 |
工银红利 |
0.6906 |
1.6359 |
0.6928 |
1.6381 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
481006 |
工银红利 |
0.6928 |
1.6381 |
0.6870 |
1.6323 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
481006 |
工银红利 |
0.6870 |
1.6323 |
0.6992 |
1.6445 |
-0.0122 |
-1.74% |
| 2024-04-22 |
481006 |
工银红利 |
0.6992 |
1.6445 |
0.7116 |
1.6569 |
-0.0124 |
-1.74% |
| 2024-04-19 |
481006 |
工银红利 |
0.7116 |
1.6569 |
0.7066 |
1.6519 |
0.0050 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
481006 |
工银红利 |
0.7066 |
1.6519 |
0.7104 |
1.6557 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
481006 |
工银红利 |
0.7104 |
1.6557 |
0.7038 |
1.6491 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
481006 |
工银红利 |
0.7038 |
1.6491 |
0.7104 |
1.6557 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
481006 |
工银红利 |
0.7104 |
1.6557 |
0.6971 |
1.6424 |
0.0133 |
1.91% |
| 2024-04-12 |
481006 |
工银红利 |
0.6971 |
1.6424 |
0.6977 |
1.6430 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
481006 |
工银红利 |
0.6977 |
1.6430 |
0.6919 |
1.6372 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
481006 |
工银红利 |
0.6919 |
1.6372 |
0.6905 |
1.6358 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
481006 |
工银红利 |
0.6905 |
1.6358 |
0.6951 |
1.6404 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
481006 |
工银红利 |
0.6951 |
1.6404 |
0.6913 |
1.6366 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-04-03 |
481006 |
工银红利 |
0.6913 |
1.6366 |
0.6863 |
1.6316 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
481006 |
工银红利 |
0.6863 |
1.6316 |
0.6849 |
1.6302 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
481006 |
工银红利 |
0.6849 |
1.6302 |
0.6850 |
1.6303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
481006 |
工银红利 |
0.6850 |
1.6303 |
0.6714 |
1.6167 |
0.0136 |
2.03% |
| 2024-03-28 |
481006 |
工银红利 |
0.6714 |
1.6167 |
0.6675 |
1.6128 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
481006 |
工银红利 |
0.6675 |
1.6128 |
0.6678 |
1.6131 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
481006 |
工银红利 |
0.6678 |
1.6131 |
0.6685 |
1.6138 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
481006 |
工银红利 |
0.6685 |
1.6138 |
0.6660 |
1.6113 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
481006 |
工银红利 |
0.6660 |
1.6113 |
0.6644 |
1.6097 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
481006 |
工银红利 |
0.6644 |
1.6097 |
0.6659 |
1.6112 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
481006 |
工银红利 |
0.6659 |
1.6112 |
0.6624 |
1.6077 |
0.0035 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-19 |
481006 |
工银红利 |
0.6624 |
1.6077 |
0.6672 |
1.6125 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2024-03-15 |
481006 |
工银红利 |
0.6679 |
1.6132 |
0.6665 |
1.6118 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
481006 |
工银红利 |
0.6665 |
1.6118 |
0.6639 |
1.6092 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-03-13 |
481006 |
工银红利 |
0.6639 |
1.6092 |
0.6646 |
1.6099 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
481006 |
工银红利 |
0.6646 |
1.6099 |
0.6827 |
1.6280 |
-0.0181 |
-2.65% |
| 2024-03-11 |
481006 |
工银红利 |
0.6827 |
1.6280 |
0.6885 |
1.6338 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2024-03-08 |
481006 |
工银红利 |
0.6885 |
1.6338 |
0.6841 |
1.6294 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
481006 |
工银红利 |
0.6841 |
1.6294 |
0.6786 |
1.6239 |
0.0055 |
0.81% |
| 2024-03-06 |
481006 |
工银红利 |
0.6786 |
1.6239 |
0.6794 |
1.6247 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
481006 |
工银红利 |
0.6794 |
1.6247 |
0.6744 |
1.6197 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
481006 |
工银红利 |
0.6744 |
1.6197 |
0.6631 |
1.6084 |
0.0113 |
1.70% |
| 2024-03-01 |
481006 |
工银红利 |
0.6631 |
1.6084 |
0.6635 |
1.6088 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
481006 |
工银红利 |
0.6635 |
1.6088 |
0.6564 |
1.6017 |
0.0071 |
1.08% |
| 2024-02-28 |
481006 |
工银红利 |
0.6564 |
1.6017 |
0.6621 |
1.6074 |
-0.0057 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
481006 |
工银红利 |
0.6621 |
1.6074 |
0.6562 |
1.6015 |
0.0059 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
481006 |
工银红利 |
0.6562 |
1.6015 |
0.6651 |
1.6104 |
-0.0089 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
481006 |
工银红利 |
0.6651 |
1.6104 |
0.6675 |
1.6128 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-02-22 |
481006 |
工银红利 |
0.6675 |
1.6128 |
0.6586 |
1.6039 |
0.0089 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
481006 |
工银红利 |
0.6586 |
1.6039 |
0.6618 |
1.6071 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-02-20 |
481006 |
工银红利 |
0.6618 |
1.6071 |
0.6563 |
1.6016 |
0.0055 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
481006 |
工银红利 |
0.6563 |
1.6016 |
0.6414 |
1.5867 |
0.0149 |
2.32% |
| 2024-02-08 |
481006 |
工银红利 |
0.6414 |
1.5867 |
0.6390 |
1.5843 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
481006 |
工银红利 |
0.6390 |
1.5843 |
0.6319 |
1.5772 |
0.0071 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
481006 |
工银红利 |
0.6319 |
1.5772 |
0.6210 |
1.5663 |
0.0109 |
1.76% |
| 2024-02-05 |
481006 |
工银红利 |
0.6210 |
1.5663 |
0.6186 |
1.5639 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
481006 |
工银红利 |
0.6186 |
1.5639 |
0.6208 |
1.5661 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
481006 |
工银红利 |
0.6208 |
1.5661 |
0.6249 |
1.5702 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
481006 |
工银红利 |
0.6249 |
1.5702 |
0.6252 |
1.5705 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
481006 |
工银红利 |
0.6252 |
1.5705 |
0.6338 |
1.5791 |
-0.0086 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
481006 |
工银红利 |
0.6338 |
1.5791 |
0.6330 |
1.5783 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
481006 |
工银红利 |
0.6330 |
1.5783 |
0.6282 |
1.5735 |
0.0048 |
0.76% |
