权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 每份派现金0.4072元 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.4571元 |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 每份派现金0.0010元 |
2008-02-27 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
2007-11-15 | 2007-11-15 | 2007-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |