工银红利基金净值查询(481006)
今天最新净值
0.6968
0.0062 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6910
0.0004 0.0507%
- 累计净值：1.6421
- 成立日期：2007-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：58.405亿份
- 最近份额：5.8816亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念
近一月,工银红利(481006)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
481006 |
工银红利 |
0.6968 |
1.6421 |
0.6906 |
1.6359 |
0.0062 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
481006 |
工银红利 |
0.6906 |
1.6359 |
0.6928 |
1.6381 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
481006 |
工银红利 |
0.6928 |
1.6381 |
0.6870 |
1.6323 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
481006 |
工银红利 |
0.6870 |
1.6323 |
0.6992 |
1.6445 |
-0.0122 |
-1.74% |
| 2024-04-22 |
481006 |
工银红利 |
0.6992 |
1.6445 |
0.7116 |
1.6569 |
-0.0124 |
-1.74% |
| 2024-04-19 |
481006 |
工银红利 |
0.7116 |
1.6569 |
0.7066 |
1.6519 |
0.0050 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
481006 |
工银红利 |
0.7066 |
1.6519 |
0.7104 |
1.6557 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
481006 |
工银红利 |
0.7104 |
1.6557 |
0.7038 |
1.6491 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
481006 |
工银红利 |
0.7038 |
1.6491 |
0.7104 |
1.6557 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
481006 |
工银红利 |
0.7104 |
1.6557 |
0.6971 |
1.6424 |
0.0133 |
1.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
481006 |
工银红利 |
0.6971 |
1.6424 |
0.6977 |
1.6430 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
481006 |
工银红利 |
0.6977 |
1.6430 |
0.6919 |
1.6372 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
481006 |
工银红利 |
0.6919 |
1.6372 |
0.6905 |
1.6358 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
481006 |
工银红利 |
0.6905 |
1.6358 |
0.6951 |
1.6404 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
481006 |
工银红利 |
0.6951 |
1.6404 |
0.6913 |
1.6366 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-04-03 |
481006 |
工银红利 |
0.6913 |
1.6366 |
0.6863 |
1.6316 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
481006 |
工银红利 |
0.6863 |
1.6316 |
0.6849 |
1.6302 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
481006 |
工银红利 |
0.6849 |
1.6302 |
0.6850 |
1.6303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
481006 |
工银红利 |
0.6850 |
1.6303 |
0.6714 |
1.6167 |
0.0136 |
2.03% |
| 2024-03-28 |
481006 |
工银红利 |
0.6714 |
1.6167 |
0.6675 |
1.6128 |
0.0039 |
0.58% |
