工银现代服务业混合基金净值查询(002594)
今天最新净值
1.7590
0.0080 0.4600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7927
-0.0123 -0.6803%
- 累计净值：1.7590
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2063亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 胡志利 吕焱
近一季,工银现代服务业混合(002594)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0190 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0270 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0280 |
1.57% |
| 2024-04-12 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0030 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-03 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-04-02 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0200 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-13 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0170 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0180 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2024-02-23 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0210 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0470 |
2.88% |
| 2024-02-05 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6940 |
1.6940 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0320 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0310 |
1.90% |
| 2024-01-23 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0200 |
-1.22% |
