工银现代服务业混合A(工银现代服务业混合)基金净值查询(002594)
今天最新净值
1.9420
-0.0050 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2952
0.0142 0.6228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2829亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：吕焱
近一月工银现代服务业混合A|工银现代服务业混合基金净值查询
近一月,工银现代服务业混合A(002594)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9600 |
1.9600 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0180 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9420 |
1.9420 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9470 |
1.9470 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9520 |
1.9520 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9750 |
1.9750 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9860 |
1.9860 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9920 |
1.9920 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0010 |
2.0010 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0200 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9810 |
1.9810 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0120 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9780 |
1.9780 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0230 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0010 |
2.0010 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0210 |
2.0210 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0140 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0070 |
2.0070 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0220 |
2.0220 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0160 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0060 |
2.0060 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0210 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9850 |
1.9850 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9810 |
1.9810 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0350 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0160 |
2.0160 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0060 |
2.0060 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0040 |
2.0040 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0820 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.0860 |
2.0860 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
2.1040 |
2.1040 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0330 |
1.59% |
