工银泰颐三年定开债券A基金净值查询(008471)

今天最新净值 1.0059 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8882亿
最近资产：80.04亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一季工银泰颐三年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银泰颐三年定开债券A(008471)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0059	1.1763	1.0059	1.1763	0.0000	0.00%
2026-09-15	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0059	1.1763	1.0058	1.1762	0.0001	0.01%
2026-09-14	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0058	1.1762	1.0056	1.1760	0.0002	0.02%
2026-09-11	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0056	1.1760	1.0055	1.1759	0.0001	0.01%
2026-09-10	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0055	1.1759	1.0055	1.1759	0.0000	0.00%
2026-09-09	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0055	1.1759	1.0054	1.1758	0.0001	0.01%
2026-09-08	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0054	1.1758	1.0054	1.1758	0.0000	0.00%
2026-09-07	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0054	1.1758	1.0053	1.1757	0.0001	0.01%
2026-09-04	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0053	1.1757	1.0053	1.1757	0.0000	0.00%
2026-09-03	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0053	1.1757	1.0052	1.1756	0.0001	0.01%

2026-09-02	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0052	1.1756	1.0051	1.1755	0.0001	0.01%
2026-09-01	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0051	1.1755	1.0050	1.1754	0.0001	0.01%
2026-08-31	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0050	1.1754	1.0049	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-28	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0049	1.1753	1.0049	1.1753	0.0000	0.00%
2026-08-27	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0049	1.1753	1.0048	1.1752	0.0001	0.01%
2026-08-26	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0048	1.1752	1.0048	1.1752	0.0000	0.00%
2026-08-25	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0048	1.1752	1.0048	1.1752	0.0000	0.00%
2026-08-24	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0048	1.1752	1.0046	1.1750	0.0002	0.02%
2026-08-21	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0046	1.1750	1.0046	1.1750	0.0000	0.00%
2026-08-20	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0046	1.1750	1.0045	1.1749	0.0001	0.01%
2026-08-19	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0045	1.1749	1.0044	1.1748	0.0001	0.01%
2026-08-18	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0044	1.1748	1.0044	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-17	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0044	1.1748	1.0043	1.1747	0.0001	0.01%
2026-08-14	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0043	1.1747	1.0042	1.1746	0.0001	0.01%
2026-08-13	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0042	1.1746	1.0041	1.1745	0.0001	0.01%

2026-08-12	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0041	1.1745	1.0040	1.1744	0.0001	0.01%
2026-08-11	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0040	1.1744	1.0039	1.1743	0.0001	0.01%
2026-08-10	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0039	1.1743	1.0038	1.1742	0.0001	0.01%
2026-08-07	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0038	1.1742	1.0037	1.1741	0.0001	0.01%
2026-08-06	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0037	1.1741	1.0036	1.1740	0.0001	0.01%
2026-08-05	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0036	1.1740	1.0036	1.1740	0.0000	0.00%
2026-08-04	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0036	1.1740	1.0035	1.1739	0.0001	0.01%
2026-08-03	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0035	1.1739	1.0034	1.1738	0.0001	0.01%
2026-07-31	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0034	1.1738	1.0034	1.1738	0.0000	0.00%
2026-07-30	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0034	1.1738	1.0033	1.1737	0.0001	0.01%
2026-07-29	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0033	1.1737	1.0033	1.1737	0.0000	0.00%
2026-07-28	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0033	1.1737	1.0032	1.1736	0.0001	0.01%
2026-07-27	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0032	1.1736	1.0031	1.1735	0.0001	0.01%
2026-07-24	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0031	1.1735	1.0031	1.1735	0.0000	0.00%
2026-07-23	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0031	1.1735	1.0030	1.1734	0.0001	0.01%
2026-07-22	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0030	1.1734	1.0030	1.1734	0.0000	0.00%
2026-07-21	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0030	1.1734	1.0030	1.1734	0.0000	0.00%
2026-07-20	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0030	1.1734	1.0028	1.1732	0.0002	0.02%
2026-07-17	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0028	1.1732	1.0028	1.1732	0.0000	0.00%
2026-07-16	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0028	1.1732	1.0028	1.1732	0.0000	0.00%
2026-07-15	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0028	1.1732	1.0027	1.1731	0.0001	0.01%
2026-07-14	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0027	1.1731	1.0026	1.1730	0.0001	0.01%
2026-07-13	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0026	1.1730	1.0025	1.1729	0.0001	0.01%
2026-07-10	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0025	1.1729	1.0025	1.1729	0.0000	0.00%
2026-07-09	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0025	1.1729	1.0024	1.1728	0.0001	0.01%
2026-07-08	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0024	1.1728	1.0023	1.1727	0.0001	0.01%
2026-07-07	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0023	1.1727	1.0023	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-06	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0023	1.1727	1.0022	1.1726	0.0001	0.01%
2026-07-03	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0022	1.1726	1.0021	1.1725	0.0001	0.01%
2026-07-02	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0021	1.1725	1.0021	1.1725	0.0000	0.00%
2026-07-01	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0021	1.1725	1.0020	1.1724	0.0001	0.01%
2026-06-30	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0020	1.1724	1.0020	1.1724	0.0000	0.00%
2026-06-29	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0020	1.1724	1.0019	1.1723	0.0001	0.01%
2026-06-26	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0019	1.1723	1.0018	1.1722	0.0001	0.01%
2026-06-25	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0018	1.1722	1.0018	1.1722	0.0000	0.00%
2026-06-24	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0018	1.1722	1.0017	1.1721	0.0001	0.01%
2026-06-23	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0017	1.1721	1.0017	1.1721	0.0000	0.00%
2026-06-22	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0017	1.1721	1.0086	1.1720	0.0001	0.01%
2026-06-18	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0086	1.1720	1.0084	1.1718	0.0002	0.02%
2026-06-17	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0084	1.1718	1.0084	1.1718	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
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工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%