金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银泰颐三年定开债券A - 基金主页(代码:008471)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0072 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1646
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8882亿
最近资产：80.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	0.03%	0.18%	0.64%	2.78%	5.74%	8.56%	17.78%
同类排名	211/3241	2961/3518	249/3513	379/3484	232/3200	1622/2673	1679/2296	-

工银泰颐三年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0140元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0079元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0075元

工银泰颐三年定开债券A(008471)基金档案

基金代码	008471	基金简称	工银泰颐三年定开债券A	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-25	成立日期	2019-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	80.04亿元	最近份额	79.8882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金	9.3405	1.29%
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.29%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%