| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.49% | 0.05% | 0.24% | 0.64% | 2.79% | 5.48% | 8.48% | 12.17% |
| 同类排名 | 2818/3093 | 174/3177 | 2673/3140 | 2837/3059 | 2312/2721 | 1872/2345 | 1715/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
