工银印度基金美元基金净值查询(005801)
今天最新净值
0.1871
-0.0007 -0.3700%
2024-04-17
- 累计净值:0.1871
- 成立日期:2018-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:刘伟琳
近一季,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率3.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
0.2055 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.0007 |
-0.34% |
2024-04-16 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
0.2062 |
0.2070 |
0.2070 |
-0.0008 |
-0.39% |
2024-04-15 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2070 |
0.2070 |
0.2083 |
0.2083 |
-0.0013 |
-0.62% |
2024-04-12 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2083 |
0.2083 |
0.2100 |
0.2100 |
-0.0017 |
-0.81% |
2024-04-11 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2100 |
0.2100 |
0.2103 |
0.2103 |
-0.0003 |
-0.14% |
2024-04-10 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2103 |
0.2103 |
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0.2109 |
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-0.28% |
2024-04-09 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2109 |
0.2109 |
0.2110 |
0.2110 |
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-0.05% |
2024-04-08 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2110 |
0.2110 |
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0.2084 |
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1.25% |
2024-04-03 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2084 |
0.2084 |
0.2078 |
0.2078 |
0.0006 |
0.29% |
2024-04-02 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2078 |
0.2078 |
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0.2074 |
0.0004 |
0.19% |
|
2024-04-01 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2074 |
0.2074 |
0.2072 |
0.2072 |
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0.10% |
2024-03-29 |
005801 |
工银印度基金美元 |
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0.2072 |
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0.2073 |
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-0.05% |
2024-03-28 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2073 |
0.2073 |
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0.2055 |
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0.88% |
2024-03-27 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
0.2055 |
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0.2043 |
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0.59% |
2024-03-26 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2043 |
0.2043 |
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0.2037 |
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2024-03-25 |
005801 |
工银印度基金美元 |
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0.2037 |
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0.2038 |
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-0.05% |
2024-03-22 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2038 |
0.2038 |
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0.2041 |
-0.0003 |
-0.15% |
2024-03-21 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2041 |
0.2041 |
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0.2026 |
0.0015 |
0.74% |
2024-03-20 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2026 |
0.2026 |
0.2020 |
0.2020 |
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0.30% |
2024-03-19 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2020 |
0.2020 |
0.2043 |
0.2043 |
-0.0023 |
-1.13% |
2024-03-18 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2043 |
0.2043 |
0.2036 |
0.2036 |
0.0007 |
0.34% |
2024-03-15 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2036 |
0.2036 |
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0.2044 |
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-0.39% |
2024-03-14 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2044 |
0.2044 |
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0.2027 |
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0.84% |
2024-03-13 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2027 |
0.2027 |
0.2082 |
0.2082 |
-0.0055 |
-2.64% |
2024-03-12 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2082 |
0.2082 |
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0.2090 |
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-0.38% |
|
2024-03-11 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
0.2090 |
0.2110 |
0.2110 |
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-0.95% |
2024-03-08 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2110 |
0.2110 |
0.2105 |
0.2105 |
0.0005 |
0.24% |
2024-03-07 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2105 |
0.2105 |
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0.2098 |
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0.33% |
2024-03-06 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2098 |
0.2098 |
0.2090 |
0.2090 |
0.0008 |
0.38% |
2024-03-05 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
0.2090 |
0.2096 |
0.2096 |
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-0.29% |
2024-03-04 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2096 |
0.2096 |
0.2096 |
0.2096 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2096 |
0.2096 |
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0.2068 |
0.0028 |
1.35% |
2024-02-29 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2068 |
0.2068 |
0.2062 |
0.2062 |
0.0006 |
0.29% |
2024-02-28 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
0.2062 |
0.2084 |
0.2084 |
-0.0022 |
-1.06% |
2024-02-27 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2084 |
0.2084 |
0.2083 |
0.2083 |
0.0001 |
0.05% |
2024-02-26 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2083 |
0.2083 |
0.2091 |
0.2091 |
-0.0008 |
-0.38% |
2024-02-23 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
0.2091 |
0.2087 |
0.2087 |
0.0004 |
0.19% |
2024-02-22 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2087 |
0.2087 |
0.2071 |
0.2071 |
0.0016 |
0.77% |
2024-02-21 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2071 |
0.2071 |
0.2084 |
0.2084 |
-0.0013 |
-0.62% |
2024-02-20 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2084 |
0.2084 |
0.2076 |
0.2076 |
0.0008 |
0.39% |
2024-02-19 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2076 |
0.2076 |
0.2053 |
0.2053 |
0.0023 |
1.12% |
2024-02-08 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2053 |
0.2053 |
0.2066 |
0.2066 |
-0.0013 |
-0.63% |
2024-02-07 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2066 |
0.2066 |
0.2067 |
0.2067 |
-0.0001 |
-0.05% |
2024-02-06 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2067 |
0.2067 |
0.2043 |
0.2043 |
0.0024 |
1.17% |
2024-02-05 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2043 |
0.2043 |
0.2050 |
0.2050 |
-0.0007 |
-0.34% |
2024-02-02 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2050 |
0.2050 |
0.2037 |
0.2037 |
0.0013 |
0.64% |
2024-02-01 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2037 |
0.2037 |
0.2034 |
0.2034 |
0.0003 |
0.15% |
2024-01-31 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2034 |
0.2034 |
0.2016 |
0.2016 |
0.0018 |
0.89% |
2024-01-30 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2016 |
0.2016 |
0.2033 |
0.2033 |
-0.0017 |
-0.84% |
2024-01-29 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2033 |
0.2033 |
0.2004 |
0.2004 |
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1.45% |
2024-01-26 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2004 |
0.2004 |
0.2004 |
0.2004 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2004 |
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0.2003 |
0.2003 |
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0.05% |
2024-01-24 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2003 |
0.2003 |
0.1987 |
0.1987 |
0.0016 |
0.81% |
2024-01-23 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1987 |
0.1987 |
0.2028 |
0.2028 |
-0.0041 |
-2.02% |
2024-01-22 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2028 |
0.2028 |
0.2017 |
0.2017 |
0.0011 |
0.55% |
2024-01-19 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.2017 |
0.2017 |
0.2000 |
0.2000 |
0.0017 |
0.85% |