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工银印度基金美元(QDII-LOF)基金净值查询(005801)

今天最新净值 0.1094 0.0013 1.2241% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 14:15:01
  • 累计净值:0.1094
  • 成立日期:2018-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:
近一季工银印度基金美元(QDII-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)基金累计收益率-22.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-26 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1062 0.1062 0.1063 0.1063 -0.0001 -0.0941%
2020-05-25 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1063 0.1063 0.1062 0.1062 0.0001 0.0942%
2020-05-22 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1062 0.1062 0.1066 0.1066 -0.0004 -0.3752%
2020-05-21 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1066 0.1066 0.1066 0.1066 0.0000 0.0000%
2020-05-20 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1066 0.1066 0.1044 0.1044 0.0022 2.1073%
2020-05-19 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1044 0.1044 0.1062 0.1062 -0.0018 -1.6949%
2020-05-18 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1062 0.1062 0.1059 0.1059 0.0003 0.2833%
2020-05-15 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1059 0.1059 0.1074 0.1074 -0.0015 -1.3966%
2020-05-14 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1074 0.1074 0.1080 0.1080 -0.0006 -0.5556%
2020-05-13 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1080 0.1080 0.1103 0.1103 -0.0023 -2.0852%
2020-05-12 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1103 0.1103 0.1071 0.1071 0.0032 2.9879%
2020-05-11 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1071 0.1071 0.1081 0.1081 -0.0010 -0.9251%
2020-05-08 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1081 0.1081 0.1065 0.1065 0.0016 1.5023%
2020-05-07 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1065 0.1065 0.1054 0.1054 0.0011 1.0436%
2020-05-06 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1054 0.1054 0.1104 0.1104 -0.0050 -4.5290%
2020-04-30 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1104 0.1104 0.1114 0.1114 -0.0010 -0.8977%
2020-04-29 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1114 0.1114 0.1077 0.1077 0.0037 3.4355%
2020-04-28 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1077 0.1077 0.1077 0.1077 0.0000 0.0000%
2020-04-27 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1077 0.1077 0.1051 0.1051 0.0026 2.4738%
2020-04-24 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1051 0.1051 0.1069 0.1069 -0.0018 -1.6838%
2020-04-23 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1069 0.1069 0.1058 0.1058 0.0011 1.0397%
2020-04-22 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1058 0.1058 0.1017 0.1017 0.0041 4.0315%
2020-04-21 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1017 0.1017 0.1054 0.1054 -0.0037 -3.5104%
2020-04-20 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1054 0.1054 0.1060 0.1060 -0.0006 -0.5660%
2020-04-17 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1060 0.1060 0.1032 0.1032 0.0028 2.7132%
2020-04-16 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1032 0.1032 0.1022 0.1022 0.0010 0.9785%
2020-04-15 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1022 0.1022 0.1060 0.1060 -0.0038 -3.5849%
2020-04-14 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1060 0.1060 0.1042 0.1042 0.0018 1.7274%
2020-04-13 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1042 0.1042 0.1047 0.1047 -0.0005 -0.4776%
2020-04-10 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1047 0.1047 0.1045 0.1045 0.0002 0.1914%
2020-04-09 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1045 0.1045 0.1026 0.1026 0.0019 1.8519%
2020-04-08 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1026 0.1026 0.1002 0.1002 0.0024 2.3952%
2020-04-07 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1002 0.1002 0.0928 0.0928 0.0074 7.9741%
2020-04-03 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0928 0.0928 0.0954 0.0954 -0.0026 -2.7254%
2020-04-02 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0954 0.0954 0.0940 0.0940 0.0014 1.4894%
2020-04-01 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0940 0.0940 0.0999 0.0999 -0.0059 -5.9059%
2020-03-31 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0999 0.0999 0.0979 0.0979 0.0020 2.0429%
2020-03-30 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0979 0.0979 0.0985 0.0985 -0.0006 -0.6091%
2020-03-27 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0985 0.0985 0.1026 0.1026 -0.0041 -3.9961%
2020-03-26 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1026 0.1026 0.0961 0.0961 0.0065 6.7638%
2020-03-25 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0961 0.0961 0.0913 0.0913 0.0048 5.2574%
2020-03-24 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0913 0.0913 0.0886 0.0886 0.0027 3.0474%
2020-03-23 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0886 0.0886 0.0969 0.0969 -0.0083 -8.5655%
2020-03-19 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0969 0.0969 0.1001 0.1001 -0.0032 -3.1968%
2020-03-18 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1001 0.1001 0.1094 0.1094 -0.0093 -8.5009%
2020-03-17 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1094 0.1094 0.1047 0.1047 0.0047 4.4890%
2020-03-16 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1047 0.1047 0.1146 0.1146 -0.0099 -8.6387%
2020-03-13 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1146 0.1146 0.1054 0.1054 0.0092 8.7287%
2020-03-12 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1054 0.1054 0.1185 0.1185 -0.0131 -11.0549%
2020-03-11 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1185 0.1185 0.1214 0.1214 -0.0029 -2.3888%
2020-03-10 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1214 0.1214 0.1187 0.1187 0.0027 2.2746%
2020-03-09 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1187 0.1187 0.1247 0.1247 -0.0060 -4.8115%
2020-03-06 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1247 0.1247 0.1263 0.1263 -0.0016 -1.2668%
2020-03-05 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1263 0.1263 0.1300 0.1300 -0.0037 -2.8462%
2020-03-04 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1300 0.1300 0.1303 0.1303 -0.0003 -0.2302%
2020-03-03 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1303 0.1303 0.1295 0.1295 0.0008 0.6178%
2020-03-02 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1295 0.1295 0.1305 0.1305 -0.0010 -0.7663%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6620 4.2520%
券商B 0.5570 4.1121%
银行股B 0.5771 3.7763%
金融地B 0.5990 3.4542%
银行B份 0.6660 3.4161%
证券B基 0.7750 3.1957%
银行业B 0.8678 3.0397%
证券股B 0.7797 3.0395%
保险B 1.3480 2.8223%
证券B 0.9640 2.6952%