工银印度基金美元基金净值查询(005801)

今天最新净值 0.2077 0.0008 0.39% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2077
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银印度基金美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005801	工银印度基金美元	0.2063	0.2063	0.2077	0.2077	-0.0014	-0.67%
2025-12-11	005801	工银印度基金美元	0.2077	0.2077	0.2069	0.2069	0.0008	0.39%
2025-12-10	005801	工银印度基金美元	0.2069	0.2069	0.2070	0.2070	-0.0001	-0.05%
2025-12-09	005801	工银印度基金美元	0.2070	0.2070	0.2061	0.2061	0.0009	0.44%
2025-12-08	005801	工银印度基金美元	0.2061	0.2061	0.2094	0.2094	-0.0033	-1.60%
2025-12-05	005801	工银印度基金美元	0.2094	0.2094	0.2087	0.2087	0.0007	0.34%
2025-12-04	005801	工银印度基金美元	0.2087	0.2087	0.2074	0.2074	0.0013	0.63%
2025-12-03	005801	工银印度基金美元	0.2074	0.2074	0.2091	0.2091	-0.0017	-0.81%
2025-12-02	005801	工银印度基金美元	0.2091	0.2091	0.2109	0.2109	-0.0018	-0.86%
2025-12-01	005801	工银印度基金美元	0.2109	0.2109	0.2123	0.2123	-0.0014	-0.66%

2025-11-28	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2119	0.2119	0.0004	0.19%
2025-11-27	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2118	0.2118	0.0001	0.05%
2025-11-26	005801	工银印度基金美元	0.2118	0.2118	0.2101	0.2101	0.0017	0.81%
2025-11-25	005801	工银印度基金美元	0.2101	0.2101	0.2104	0.2104	-0.0003	-0.14%
2025-11-24	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2104	0.2104	0.0000	0.00%
2025-11-21	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2126	0.2126	-0.0022	-1.05%
2025-11-20	005801	工银印度基金美元	0.2126	0.2126	0.2127	0.2127	-0.0001	-0.05%
2025-11-19	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2119	0.2119	0.0008	0.38%
2025-11-18	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2125	0.2125	-0.0006	-0.28%
2025-11-17	005801	工银印度基金美元	0.2125	0.2125	0.2121	0.2121	0.0004	0.19%
2025-11-14	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2108	0.2108	0.0013	0.62%
2025-11-13	005801	工银印度基金美元	0.2108	0.2108	0.2121	0.2121	-0.0013	-0.61%
2025-11-12	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2123	0.2123	-0.0002	-0.09%
2025-11-11	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2103	0.2103	0.0020	0.95%
2025-11-10	005801	工银印度基金美元	0.2103	0.2103	0.2089	0.2089	0.0014	0.67%

2025-11-07	005801	工银印度基金美元	0.2089	0.2089	0.2088	0.2088	0.0001	0.05%
2025-11-06	005801	工银印度基金美元	0.2088	0.2088	0.2113	0.2113	-0.0025	-1.20%
2025-11-05	005801	工银印度基金美元	0.2113	0.2113	0.2106	0.2106	0.0007	0.33%
2025-11-04	005801	工银印度基金美元	0.2106	0.2106	0.2114	0.2114	-0.0008	-0.38%
2025-11-03	005801	工银印度基金美元	0.2114	0.2114	0.2107	0.2107	0.0007	0.33%
2025-10-31	005801	工银印度基金美元	0.2107	0.2107	0.2121	0.2121	-0.0014	-0.66%
2025-10-30	005801	工银印度基金美元	0.2121	0.2121	0.2129	0.2129	-0.0008	-0.38%
2025-10-29	005801	工银印度基金美元	0.2129	0.2129	0.2128	0.2128	0.0001	0.05%
2025-10-28	005801	工银印度基金美元	0.2128	0.2128	0.2134	0.2134	-0.0006	-0.28%
2025-10-27	005801	工银印度基金美元	0.2134	0.2134	0.2127	0.2127	0.0007	0.33%
2025-10-24	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2135	0.2135	-0.0008	-0.37%
2025-10-23	005801	工银印度基金美元	0.2135	0.2135	0.2154	0.2154	-0.0019	-0.88%
2025-10-22	005801	工银印度基金美元	0.2154	0.2154	0.2127	0.2127	0.0027	1.25%
2025-10-21	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2133	0.2133	-0.0006	-0.28%
2025-10-20	005801	工银印度基金美元	0.2133	0.2133	0.2123	0.2123	0.0010	0.47%
2025-10-17	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2110	0.2110	0.0013	0.62%
2025-10-16	005801	工银印度基金美元	0.2110	0.2110	0.2096	0.2096	0.0014	0.67%
2025-10-15	005801	工银印度基金美元	0.2096	0.2096	0.2065	0.2065	0.0031	1.48%
2025-10-14	005801	工银印度基金美元	0.2065	0.2065	0.2076	0.2076	-0.0011	-0.53%
2025-10-13	005801	工银印度基金美元	0.2076	0.2076	0.2068	0.2068	0.0008	0.39%
2025-09-29	005801	工银印度基金美元	0.2042	0.2042	0.2044	0.2044	-0.0002	-0.10%
2025-09-26	005801	工银印度基金美元	0.2044	0.2044	0.2059	0.2059	-0.0015	-0.73%
2025-09-25	005801	工银印度基金美元	0.2059	0.2059	0.2067	0.2067	-0.0008	-0.39%
2025-09-24	005801	工银印度基金美元	0.2067	0.2067	0.2079	0.2079	-0.0012	-0.58%
2025-09-23	005801	工银印度基金美元	0.2079	0.2079	0.2092	0.2092	-0.0013	-0.62%
2025-09-22	005801	工银印度基金美元	0.2092	0.2092	0.2110	0.2110	-0.0018	-0.85%
2025-09-17	005801	工银印度基金美元	0.2116	0.2116	0.2101	0.2101	0.0015	0.71%
2025-09-16	005801	工银印度基金美元	0.2101	0.2101	0.2089	0.2089	0.0012	0.57%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%