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工银印度基金美元基金净值查询(005801)

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今天最新净值 0.1896 0.0010 0.53% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.1896
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：26.92亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 刘子豪
近一季工银印度基金美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 005801 工银印度基金美元 0.1892 0.1892 0.1896 0.1896 -0.0004 -0.21%
2026-09-11 005801 工银印度基金美元 0.1896 0.1896 0.1886 0.1886 0.0010 0.53%
2026-09-10 005801 工银印度基金美元 0.1886 0.1886 0.1902 0.1902 -0.0016 -0.84%
2026-09-09 005801 工银印度基金美元 0.1902 0.1902 0.1919 0.1919 -0.0017 -0.89%
2026-09-08 005801 工银印度基金美元 0.1919 0.1919 0.1935 0.1935 -0.0016 -0.83%
2026-09-07 005801 工银印度基金美元 0.1935 0.1935 0.1944 0.1944 -0.0009 -0.46%
2026-09-04 005801 工银印度基金美元 0.1944 0.1944 0.1942 0.1942 0.0002 0.10%
2026-09-03 005801 工银印度基金美元 0.1942 0.1942 0.1943 0.1943 -0.0001 -0.05%
2026-09-02 005801 工银印度基金美元 0.1943 0.1943 0.1938 0.1938 0.0005 0.26%
2026-09-01 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1938 0.1938 0.0000 0.00%
2026-08-31 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1939 0.1939 -0.0001 -0.05%
2026-08-28 005801 工银印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1937 0.1937 0.0002 0.10%
2026-08-27 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1944 0.1944 -0.0007 -0.36%
2026-08-26 005801 工银印度基金美元 0.1944 0.1944 0.1955 0.1955 -0.0011 -0.56%
2026-08-25 005801 工银印度基金美元 0.1955 0.1955 0.1929 0.1929 0.0026 1.33%
2026-08-24 005801 工银印度基金美元 0.1929 0.1929 0.1939 0.1939 -0.0010 -0.52%
2026-08-21 005801 工银印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1937 0.1937 0.0002 0.10%
2026-08-20 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1932 0.1932 0.0005 0.26%
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2026-08-12 005801 工银印度基金美元 0.1948 0.1948 0.1957 0.1957 -0.0009 -0.46%
2026-08-11 005801 工银印度基金美元 0.1957 0.1957 0.1959 0.1959 -0.0002 -0.10%
2026-08-10 005801 工银印度基金美元 0.1959 0.1959 0.1967 0.1967 -0.0008 -0.41%
2026-08-07 005801 工银印度基金美元 0.1967 0.1967 0.1960 0.1960 0.0007 0.36%
2026-08-06 005801 工银印度基金美元 0.1960 0.1960 0.1964 0.1964 -0.0004 -0.20%
2026-08-05 005801 工银印度基金美元 0.1964 0.1964 0.1968 0.1968 -0.0004 -0.20%
2026-08-04 005801 工银印度基金美元 0.1968 0.1968 0.1956 0.1956 0.0012 0.61%
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2026-07-30 005801 工银印度基金美元 0.1936 0.1936 0.1922 0.1922 0.0014 0.73%
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2026-07-28 005801 工银印度基金美元 0.1930 0.1930 0.1909 0.1909 0.0021 1.09%
2026-07-27 005801 工银印度基金美元 0.1909 0.1909 0.1886 0.1886 0.0023 1.20%
2026-07-24 005801 工银印度基金美元 0.1886 0.1886 0.1870 0.1870 0.0016 0.85%
2026-07-23 005801 工银印度基金美元 0.1870 0.1870 0.1892 0.1892 -0.0022 -1.18%
2026-07-22 005801 工银印度基金美元 0.1892 0.1892 0.1912 0.1912 -0.0020 -1.05%
2026-07-21 005801 工银印度基金美元 0.1912 0.1912 0.1907 0.1907 0.0005 0.26%
2026-07-20 005801 工银印度基金美元 0.1907 0.1907 0.1916 0.1916 -0.0009 -0.47%
2026-07-17 005801 工银印度基金美元 0.1916 0.1916 0.1909 0.1909 0.0007 0.37%
2026-07-16 005801 工银印度基金美元 0.1909 0.1909 0.1913 0.1913 -0.0004 -0.21%
2026-07-15 005801 工银印度基金美元 0.1913 0.1913 0.1910 0.1910 0.0003 0.16%
2026-07-14 005801 工银印度基金美元 0.1910 0.1910 0.1915 0.1915 -0.0005 -0.26%
2026-07-13 005801 工银印度基金美元 0.1915 0.1915 0.1933 0.1933 -0.0018 -0.93%
2026-07-10 005801 工银印度基金美元 0.1933 0.1933 0.1919 0.1919 0.0014 0.73%
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2026-07-08 005801 工银印度基金美元 0.1905 0.1905 0.1930 0.1930 -0.0025 -1.31%
2026-07-07 005801 工银印度基金美元 0.1930 0.1930 0.1948 0.1948 -0.0018 -0.93%
2026-07-06 005801 工银印度基金美元 0.1948 0.1948 0.1938 0.1938 0.0010 0.52%
2026-07-03 005801 工银印度基金美元 0.1938 0.1938 0.1936 0.1936 0.0002 0.10%
2026-07-02 005801 工银印度基金美元 0.1936 0.1936 0.1926 0.1926 0.0010 0.52%
2026-07-01 005801 工银印度基金美元 0.1926 0.1926 0.1931 0.1931 -0.0005 -0.26%
2026-06-30 005801 工银印度基金美元 0.1931 0.1931 0.1923 0.1923 0.0008 0.42%
2026-06-29 005801 工银印度基金美元 0.1923 0.1923 0.1937 0.1937 -0.0014 -0.72%
2026-06-26 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1932 0.1932 0.0005 0.26%
2026-06-25 005801 工银印度基金美元 0.1932 0.1932 0.1940 0.1940 -0.0008 -0.41%
2026-06-24 005801 工银印度基金美元 0.1940 0.1940 0.1920 0.1920 0.0020 1.04%
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2026-06-18 005801 工银印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1926 0.1926 0.0013 0.67%
2026-06-17 005801 工银印度基金美元 0.1926 0.1926 0.1927 0.1927 -0.0001 -0.05%
2026-06-16 005801 工银印度基金美元 0.1927 0.1927 0.1922 0.1922 0.0005 0.26%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
工银科技智选混合A 1.3097 1.94%
工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
工银创新精选一年定开混合A 2.4394 1.71%
工银创新精选一年定开混合C 2.3247 1.70%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 4.0443 -0.02%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8713 -0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8756 -0.89%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9789 -1.31%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9738 -1.31%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1321 -1.36%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8939 -1.39%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 4.65%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3127 4.65%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1880 3.03%
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