工银印度基金美元基金净值查询(005801)
今天最新净值
0.1871
-0.0007 -0.3700%
2023-09-15
- 累计净值:0.1871
- 成立日期:2018-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:刘伟琳
近一年,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率15.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-15 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1871 |
0.1871 |
0.1878 |
0.1878 |
-0.0007 |
-0.37% |
2023-09-14 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1878 |
0.1878 |
0.1874 |
0.1874 |
0.0004 |
0.21% |
2023-09-13 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1874 |
0.1874 |
0.1870 |
0.1870 |
0.0004 |
0.21% |
2023-09-12 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1870 |
0.1870 |
0.1886 |
0.1886 |
-0.0016 |
-0.85% |
2023-09-11 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1886 |
0.1886 |
0.1871 |
0.1871 |
0.0015 |
0.80% |
2023-09-08 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1871 |
0.1871 |
0.1858 |
0.1858 |
0.0013 |
0.70% |
2023-09-07 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
0.1858 |
0.1846 |
0.1846 |
0.0012 |
0.65% |
2023-09-06 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1846 |
0.1846 |
0.1855 |
0.1855 |
-0.0009 |
-0.49% |
2023-08-31 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1834 |
0.1834 |
0.1836 |
0.1836 |
-0.0002 |
-0.11% |
2023-08-30 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1836 |
0.1836 |
0.1837 |
0.1837 |
-0.0001 |
-0.05% |
|
2023-08-29 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1837 |
0.1837 |
0.1826 |
0.1826 |
0.0011 |
0.60% |
2023-08-28 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1826 |
0.1826 |
0.1822 |
0.1822 |
0.0004 |
0.22% |
2023-08-25 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1822 |
0.1822 |
0.1827 |
0.1827 |
-0.0005 |
-0.27% |
2023-08-24 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1827 |
0.1827 |
0.1839 |
0.1839 |
-0.0012 |
-0.65% |
2023-08-23 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1839 |
0.1839 |
0.1817 |
0.1817 |
0.0022 |
1.21% |
2023-08-22 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1817 |
0.1817 |
0.1813 |
0.1813 |
0.0004 |
0.22% |
2023-08-21 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1813 |
0.1813 |
0.1805 |
0.1805 |
0.0008 |
0.44% |
2023-08-18 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1805 |
0.1805 |
0.1805 |
0.1805 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-17 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1805 |
0.1805 |
0.1810 |
0.1810 |
-0.0005 |
-0.28% |
2023-08-16 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1810 |
0.1810 |
0.1804 |
0.1804 |
0.0006 |
0.33% |
2023-08-15 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1804 |
0.1804 |
0.1812 |
0.1812 |
-0.0008 |
-0.44% |
2023-08-14 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1812 |
0.1812 |
0.1818 |
0.1818 |
-0.0006 |
-0.33% |
2023-08-11 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1818 |
0.1818 |
0.1827 |
0.1827 |
-0.0009 |
-0.49% |
2023-08-10 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1827 |
0.1827 |
0.1826 |
0.1826 |
0.0001 |
0.05% |
2023-08-09 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1826 |
0.1826 |
0.1824 |
0.1824 |
0.0002 |
0.11% |
|
2023-08-08 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1824 |
0.1824 |
0.1832 |
0.1832 |
-0.0008 |
-0.44% |
2023-08-07 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1832 |
0.1832 |
0.1826 |
0.1826 |
0.0006 |
0.33% |
2023-08-04 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1826 |
0.1826 |
0.1815 |
0.1815 |
0.0011 |
0.61% |
2023-08-03 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1815 |
0.1815 |
0.1819 |
0.1819 |
-0.0004 |
-0.22% |
2023-08-02 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1819 |
0.1819 |
0.1849 |
0.1849 |
-0.0030 |
-1.62% |
2023-08-01 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1849 |
0.1849 |
0.1858 |
0.1858 |
-0.0009 |
-0.48% |
2023-07-31 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
0.1858 |
0.1846 |
0.1846 |
0.0012 |
0.65% |
2023-07-28 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1846 |
0.1846 |
0.1845 |
0.1845 |
0.0001 |
0.05% |
2023-07-27 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1845 |
0.1845 |
0.1854 |
0.1854 |
-0.0009 |
-0.49% |
2023-07-26 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1854 |
0.1854 |
0.1852 |
0.1852 |
0.0002 |
0.11% |
2023-07-25 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1852 |
0.1852 |
0.1850 |
0.1850 |
0.0002 |
0.11% |
2023-07-24 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
0.1850 |
0.1847 |
0.1847 |
0.0003 |
0.16% |
2023-07-21 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1847 |
0.1847 |
0.1856 |
0.1856 |
-0.0009 |
-0.48% |
2023-07-20 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1856 |
0.1856 |
0.1856 |
0.1856 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-19 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1856 |
0.1856 |
0.1850 |
0.1850 |
0.0006 |
0.32% |
2023-07-18 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
0.1850 |
0.1850 |
0.1850 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-17 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
0.1850 |
0.1840 |
0.1840 |
0.0010 |
0.54% |
2023-07-14 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1840 |
0.1840 |
0.1834 |
0.1834 |
0.0006 |
0.33% |
2023-07-13 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1834 |
0.1834 |
0.1835 |
0.1835 |
-0.0001 |
-0.05% |
2023-07-12 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1835 |
0.1835 |
0.1825 |
0.1825 |
0.0010 |
0.55% |
2023-07-11 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1825 |
0.1825 |
0.1814 |
0.1814 |
0.0011 |
0.61% |
2023-07-10 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1814 |
0.1814 |
0.1812 |
0.1812 |
0.0002 |
0.11% |
2023-07-07 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1812 |
0.1812 |
0.1812 |
0.1812 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-06 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1812 |
0.1812 |
0.1820 |
0.1820 |
-0.0008 |
-0.44% |
2023-07-05 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1820 |
0.1820 |
0.1823 |
0.1823 |
-0.0003 |
-0.16% |
2023-07-04 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1823 |
0.1823 |
0.1820 |
0.1820 |
0.0003 |
0.16% |
2023-07-03 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1820 |
0.1820 |
0.1814 |
0.1814 |
0.0006 |
0.33% |
2023-06-30 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1814 |
0.1814 |
0.1805 |
0.1805 |
0.0009 |
0.50% |
2023-06-29 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1805 |
0.1805 |
0.1804 |
0.1804 |
0.0001 |
0.06% |
2023-06-28 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1804 |
0.1804 |
0.1791 |
0.1791 |
0.0013 |
0.73% |
2023-06-27 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1791 |
0.1791 |
0.1781 |
0.1781 |
0.0010 |
0.56% |
2023-06-26 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1781 |
0.1781 |
0.1794 |
0.1794 |
-0.0013 |
-0.72% |
2023-06-21 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1794 |
0.1794 |
0.1795 |
0.1795 |
-0.0001 |
-0.06% |
2023-06-20 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1795 |
0.1795 |
0.1795 |
0.1795 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-19 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1795 |
0.1795 |
0.1798 |
0.1798 |
-0.0003 |
-0.17% |
2023-06-16 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1798 |
0.1798 |
0.1790 |
0.1790 |
0.0008 |
0.45% |
2023-06-15 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1790 |
0.1790 |
0.1786 |
0.1786 |
0.0004 |
0.22% |
2023-06-14 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1786 |
0.1786 |
0.1779 |
0.1779 |
0.0007 |
0.39% |
2023-06-13 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1779 |
0.1779 |
0.1767 |
0.1767 |
0.0012 |
0.68% |
2023-06-07 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1769 |
0.1769 |
0.1762 |
0.1762 |
0.0007 |
0.40% |
2023-06-06 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1762 |
0.1762 |
0.1758 |
0.1758 |
0.0004 |
0.23% |
2023-06-05 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1758 |
0.1758 |
0.1764 |
0.1764 |
-0.0006 |
-0.34% |
2023-06-02 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1764 |
0.1764 |
0.1755 |
0.1755 |
0.0009 |
0.51% |
2023-06-01 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1755 |
0.1755 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0013 |
0.75% |
2023-05-31 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1742 |
0.1742 |
0.1744 |
0.1744 |
-0.0002 |
-0.11% |
2023-05-30 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1744 |
0.1744 |
0.1750 |
0.1750 |
-0.0006 |
-0.34% |
2023-05-29 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1750 |
0.1750 |
0.1749 |
0.1749 |
0.0001 |
0.06% |
2023-05-26 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1749 |
0.1749 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0022 |
1.27% |
2023-05-25 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1727 |
0.1727 |
0.1721 |
0.1721 |
0.0006 |
0.35% |
2023-05-24 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1721 |
0.1721 |
0.1719 |
0.1719 |
0.0002 |
0.12% |
2023-05-23 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1719 |
0.1719 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0002 |
-0.12% |
2023-05-22 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1721 |
0.1721 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0014 |
0.82% |
2023-05-19 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0006 |
-0.35% |
2023-05-18 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1724 |
0.1724 |
-0.0011 |
-0.64% |
2023-05-17 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1724 |
0.1724 |
0.1730 |
0.1730 |
-0.0006 |
-0.35% |
2023-05-16 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1730 |
0.1730 |
0.1738 |
0.1738 |
-0.0008 |
-0.46% |
2023-05-15 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1738 |
0.1738 |
0.1728 |
0.1728 |
0.0010 |
0.58% |
2023-05-12 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1728 |
0.1728 |
0.1733 |
0.1733 |
-0.0005 |
-0.29% |
2023-05-11 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1733 |
0.1733 |
0.1740 |
0.1740 |
-0.0007 |
-0.40% |
2023-05-10 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1740 |
0.1740 |
0.1732 |
0.1732 |
0.0008 |
0.46% |
2023-05-09 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1732 |
0.1732 |
0.1735 |
0.1735 |
-0.0003 |
-0.17% |
2023-05-08 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1735 |
0.1735 |
0.1731 |
0.1731 |
0.0004 |
0.23% |
2023-05-05 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1731 |
0.1731 |
0.1728 |
0.1728 |
0.0003 |
0.17% |
2023-05-04 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1728 |
0.1728 |
0.1720 |
0.1720 |
0.0008 |
0.47% |
2023-04-28 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1720 |
0.1720 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0013 |
0.76% |
2023-04-27 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1689 |
0.1689 |
0.0018 |
1.07% |
2023-04-26 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1689 |
0.1689 |
0.1684 |
0.1684 |
0.0005 |
0.30% |
2023-04-25 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1684 |
0.1684 |
0.1684 |
0.1684 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-24 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1684 |
0.1684 |
0.1674 |
0.1674 |
0.0010 |
0.60% |
2023-04-21 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1674 |
0.1674 |
0.1676 |
0.1676 |
-0.0002 |
-0.12% |
2023-04-20 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1676 |
0.1676 |
0.1674 |
0.1674 |
0.0002 |
0.12% |
2023-04-19 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1674 |
0.1674 |
0.1676 |
0.1676 |
-0.0002 |
-0.12% |
2023-04-18 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1676 |
0.1676 |
0.1683 |
0.1683 |
-0.0007 |
-0.42% |
2023-04-17 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1683 |
0.1683 |
0.1688 |
0.1688 |
-0.0005 |
-0.30% |
2023-04-14 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1688 |
0.1688 |
0.1691 |
0.1691 |
-0.0003 |
-0.18% |
2023-04-13 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1691 |
0.1691 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0005 |
0.30% |
2023-04-12 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1686 |
0.1686 |
0.1680 |
0.1680 |
0.0006 |
0.36% |
2023-04-11 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1680 |
0.1680 |
0.1676 |
0.1676 |
0.0004 |
0.24% |
2023-04-10 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1676 |
0.1676 |
0.1677 |
0.1677 |
-0.0001 |
-0.06% |
2023-04-07 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1677 |
0.1677 |
0.1677 |
0.1677 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-06 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1677 |
0.1677 |
0.1662 |
0.1662 |
0.0015 |
0.90% |
2023-04-04 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1662 |
0.1662 |
0.1656 |
0.1656 |
0.0006 |
0.36% |
2023-04-03 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1656 |
0.1656 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0002 |
0.12% |
2023-03-31 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1654 |
0.1654 |
0.1636 |
0.1636 |
0.0018 |
1.10% |
2023-03-30 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1636 |
0.1636 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0006 |
0.37% |
2023-03-29 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1630 |
0.1630 |
0.1618 |
0.1618 |
0.0012 |
0.74% |