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工银印度基金美元基金净值查询(005801)

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今天最新净值 0.2063 -0.0014 -0.67% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2063
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一周工银印度基金美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005801	工银印度基金美元	0.2065	0.2065	0.2063	0.2063	0.0002	0.10%
2025-12-12	005801	工银印度基金美元	0.2063	0.2063	0.2077	0.2077	-0.0014	-0.67%
2025-12-11	005801	工银印度基金美元	0.2077	0.2077	0.2069	0.2069	0.0008	0.39%
2025-12-10	005801	工银印度基金美元	0.2069	0.2069	0.2070	0.2070	-0.0001	-0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%