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工银印度基金美元基金净值查询(005801)

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今天最新净值 0.2063 -0.0014 -0.67% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2063
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银印度基金美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005801	工银印度基金美元	0.2065	0.2065	0.2063	0.2063	0.0002	0.10%
2025-12-12	005801	工银印度基金美元	0.2063	0.2063	0.2077	0.2077	-0.0014	-0.67%
2025-12-11	005801	工银印度基金美元	0.2077	0.2077	0.2069	0.2069	0.0008	0.39%
2025-12-10	005801	工银印度基金美元	0.2069	0.2069	0.2070	0.2070	-0.0001	-0.05%
2025-12-09	005801	工银印度基金美元	0.2070	0.2070	0.2061	0.2061	0.0009	0.44%
2025-12-08	005801	工银印度基金美元	0.2061	0.2061	0.2094	0.2094	-0.0033	-1.60%
2025-12-05	005801	工银印度基金美元	0.2094	0.2094	0.2087	0.2087	0.0007	0.34%
2025-12-04	005801	工银印度基金美元	0.2087	0.2087	0.2074	0.2074	0.0013	0.63%
2025-12-03	005801	工银印度基金美元	0.2074	0.2074	0.2091	0.2091	-0.0017	-0.81%
2025-12-02	005801	工银印度基金美元	0.2091	0.2091	0.2109	0.2109	-0.0018	-0.86%

2025-12-01	005801	工银印度基金美元	0.2109	0.2109	0.2123	0.2123	-0.0014	-0.66%
2025-11-28	005801	工银印度基金美元	0.2123	0.2123	0.2119	0.2119	0.0004	0.19%
2025-11-27	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2118	0.2118	0.0001	0.05%
2025-11-26	005801	工银印度基金美元	0.2118	0.2118	0.2101	0.2101	0.0017	0.81%
2025-11-25	005801	工银印度基金美元	0.2101	0.2101	0.2104	0.2104	-0.0003	-0.14%
2025-11-24	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2104	0.2104	0.0000	0.00%
2025-11-21	005801	工银印度基金美元	0.2104	0.2104	0.2126	0.2126	-0.0022	-1.05%
2025-11-20	005801	工银印度基金美元	0.2126	0.2126	0.2127	0.2127	-0.0001	-0.05%
2025-11-19	005801	工银印度基金美元	0.2127	0.2127	0.2119	0.2119	0.0008	0.38%
2025-11-18	005801	工银印度基金美元	0.2119	0.2119	0.2125	0.2125	-0.0006	-0.28%
2025-11-17	005801	工银印度基金美元	0.2125	0.2125	0.2121	0.2121	0.0004	0.19%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8406	-0.11%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4301	-0.13%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4301	-0.13%
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.4510	-0.13%